博济桥街道张楼小区2025年7-12月份账目收支明细
来源：博济桥街道办事处
作者：博济桥街道办事处
日期：2026-06-18
| 博济桥街道张楼小区2025年7-12月份账目收支明细表 |
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| 单位：张楼小区 |
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| 日期 |
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凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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| 7 |
2 |
记-1 |
付7-10号楼地下室杂物清理零工费 |
0 |
4830 |
张化广 |
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| 7 |
2 |
记-2 |
付垃圾外运机械费 |
0 |
1440 |
张化广 |
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| 7 |
2 |
记-3 |
付7号楼清理化粪池款 |
0 |
2000 |
张化广 |
|
| 7 |
2 |
记-4 |
付张楼公共房屋换锁款 |
0 |
960 |
张化广 |
|
| 7 |
2 |
记-5 |
付25年上半年物业人员工资 |
0 |
45000 |
张化广 |
|
| 7 |
2 |
记-6 |
付12号门市房卷帘门维修费 |
0 |
450 |
张化广 |
|
| 7 |
2 |
记-7 |
付静安公墓转让费 |
0 |
79884 |
张化广 |
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| 7 |
2 |
记-8 |
付费思鲁房租欠款诉讼费 |
0 |
150 |
张化广 |
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| 7 |
2 |
记-9 |
付房租拖欠律师代理费 |
0 |
4000 |
张化广 |
|
| 8 |
4 |
记-1 |
发放25年上半年两委干部工资 |
0 |
15444 |
张化广 |
|
| 8 |
4 |
记-2 |
发放25年上半年离任干部工资 |
0 |
2280 |
张化广 |
|
| 8 |
4 |
记-3 |
付电梯保险费 |
0 |
1020 |
张化广 |
|
| 8 |
4 |
记-4 |
付25年上半年电梯配件费 |
0 |
5360 |
张化广 |
|
| 8 |
4 |
记-5 |
付电梯限速器校验费 |
0 |
3600 |
张化广 |
|
| 8 |
4 |
记-6 |
付25年上半年电梯维保费 |
0 |
20000 |
张化广 |
|
| 8 |
4 |
记-7 |
付公共电费 |
0 |
20000 |
张化广 |
|
| 8 |
4 |
记-8 |
付女性安康保险款补助 |
0 |
500 |
张化广 |
|
| 8 |
4 |
记-9 |
付银龄安康保险款 |
0 |
28400 |
张化广 |
|
| 8 |
4 |
记-10 |
付小区监控维修费 |
0 |
6490 |
张化广 |
|
| 8 |
4 |
记-11 |
付清理4号楼化粪池款 |
0 |
2000 |
张化广 |
|
| 8 |
4 |
记-12 |
付东树林围挡280平方米款 |
0 |
22400 |
张化广 |
|
| 8 |
4 |
记-13 |
付25年垃圾处理费 |
0 |
12000 |
张化广 |
|
| 8 |
4 |
记-14 |
付小区更换总水表款 |
0 |
5000 |
张化广 |
|
| 8 |
4 |
记-15 |
付办公楼及门岗二楼刷涂料工程款 |
0 |
9540 |
张化广 |
|
| 8 |
4 |
记-16 |
付东树林打扫卫生工费 |
0 |
280 |
张化广 |
|
| 8 |
19 |
记-17 |
代农户交平安家园险 |
0 |
2050 |
张化广 |
|
| 8 |
19 |
记-18 |
收3-4号门市租金25.06.01-26.05.31 |
20000 |
0 |
张化广 |
|
| 8 |
29 |
记-19 |
付办公楼保洁费 |
0 |
800 |
张化广 |
|
| 8 |
29 |
记-20 |
付办公椅1个款 |
0 |
1350 |
张化广 |
|
| 8 |
29 |
记-21 |
付小区清理卫生机械费 |
0 |
3500 |
张化广 |
|
| 8 |
29 |
记-22 |
付小区清理卫生零工款 |
0 |
5320 |
张化广 |
|
| 9 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
604.76 |
0 |
张化广 |
|
| 10 |
7 |
记-1 |
付张楼小区人居环境卫生清理费 |
0 |
4200 |
张化广 |
|
| 10 |
7 |
记-2 |
付办公室二楼涂料费 |
0 |
3600 |
张化广 |
|
| 10 |
7 |
记-3 |
付张楼小区预付公共电费款 |
0 |
20000 |
张化广 |
|
| 10 |
7 |
记-4 |
付北干渠衬砌迁占补偿款 |
0 |
8640 |
张化广 |
|
| 10 |
14 |
记-5 |
付小区暖气阀门维修更换费 |
0 |
17741 |
张化广 |
|
| 10 |
14 |
记-6 |
付小区防水维修费 |
0 |
9324 |
张化广 |
|
| 10 |
31 |
记-8 |
收42号住宅租金25.11.10-26.11.09 |
9600 |
0 |
张化广 |
|
| 11 |
3 |
记-1 |
付小区自来水无负压供水设备维修费 |
0 |
3800 |
张化广 |
|
| 11 |
3 |
记-2 |
付7号楼暖气总阀门更换费 |
0 |
3600 |
张化广 |
|
| 11 |
3 |
记-3 |
付小区购买广场椅20个费 |
0 |
7800 |
张化广 |
|
| 11 |
10 |
记-5 |
收41号住宅楼房租25.11.10-26.11.09 |
9600 |
0 |
张化广 |
|
| 11 |
12 |
记-4 |
小区大扫把付费 |
0 |
720 |
张化广 |
|
| 12 |
9 |
记-1 |
付舞蹈队旗帜款 |
0 |
26.5 |
张化广 |
|
| 12 |
9 |
记-2 |
付4号楼1单元防水工程款 |
0 |
2600 |
张化广 |
|
| 12 |
9 |
记-3 |
付人居环境整治零工款 |
0 |
2940 |
张化广 |
|
| 12 |
9 |
记-4 |
付舞蹈队员化妆费 |
0 |
300 |
张化广 |
|
| 12 |
19 |
记-5 |
收38号9-1-101房租张化峰交25.12.19-26.12.18 |
9600 |
0 |
张化广 |
|
| 12 |
21 |
记-6 |
收银行结息 |
581.2 |
0 |
张化广 |
|
| 12 |
26 |
记-9 |
付舞蹈队员服装款 |
0 |
5273 |
张化广 |
|
| 12 |
31 |
记-7 |
付九九老人节福利款（食油） |
0 |
10962 |
张化广 |
|
| 12 |
31 |
记-8 |
付九九老人节福利款（大米） |
0 |
4025 |
张化广 |
|
| 12 |
31 |
记-10 |
付25年下半年城中村干部工资 |
0 |
15444 |
张化广 |
|
| 12 |
31 |
记-11 |
付7-12月物业人员工资 |
0 |
45000 |
张化广 |
|
| 12 |
31 |
记-12 |
付报刊订阅费 |
0 |
4970 |
张化广 |
|
| 12 |
31 |
记-13 |
付小区购植树木（国槐）款 |
0 |
20825 |
张化广 |
|
| 12 |
31 |
记-14 |
付38号住宅楼租赁房燃气灶更换费 |
0 |
800 |
张化广 |
|
| 12 |
31 |
记-15 |
付25年全年组长会计及妇女主任工资 |
0 |
31000 |
张化广 |
|
| 12 |
31 |
记-16 |
付小区公共电费 |
0 |
20000 |
张化广 |
|
| 本月余额：4433760.36 |
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