张秋镇五里营村2026年3月份账目收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2026-04-02
|
| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇五里营村股份经济合作社 |
| 2026年3月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
| |
|
|
期初余额 |
|
|
借 |
593074.84 |
| 3 |
6 |
记-1 |
付孟庆海垫付25年8月至26年2月电费款 |
0 |
1000 |
借 |
592074.84 |
| 3 |
6 |
记-2 |
付24年、2025年机井管道出口维修费 |
0 |
2398 |
借 |
589676.84 |
| 3 |
6 |
记-3 |
付农户25年度沉砂池占地补偿款 |
0 |
165327.89 |
借 |
424348.95 |
| 3 |
6 |
记-4 |
付修路占地及25年打机井占地补偿款 |
0 |
5321.84 |
借 |
419027.11 |
| 3 |
6 |
记-5 |
付2026年1月至2月用零工款 |
0 |
3520 |
借 |
415507.11 |
| 3 |
6 |
记-6 |
付25年7-12月清理路边垃圾沟渠机械款 |
0 |
9620 |
借 |
405887.11 |
| 3 |
21 |
记-7 |
收银行结息 |
51.69 |
0 |
借 |
405938.8 |
| |
|
|
本期合计 |
51.69 |
187187.73 |
借 |
405938.8 |
| |
|
|
本年累计 |
633348.78 |
533518.73 |
借 |
405938.8 |
| 理事长： |
|
|
|
|
|
| 监事长： |
|
|
|
|
|
