张秋镇李堤口村2025年12月份账目收支明细表
来源：张秋镇    作者：张秋镇    日期：2026-01-05
银行存款收支公开榜
编制单位：阳谷县张秋镇李堤口村股份经济合作社
2025年12月
单位:元
月 日 凭证字 摘要 收入 支出 方向 余额
　 　 　 期初余额 　 　 借 101941.94
12 2 记-1 村集体资金付农户2026年小麦保险 0 2852.7 借 99089.24
12 3 记-2 收马文普承包地租金及服务费 101317.5 0 借 200406.74
12 4 记-3 付沿金堤受灾种植户补助资金 0 5243 借 195163.74
12 21 记-4 收银行结息 14.82 0 借 195178.56
12 27 记-5 收李太刚垫付村水费 2000 0 借 197178.56
12 28 记-6 付2025年农户水费 0 22995.75 借 174182.81
　 　 　 本期合计 103332.32 31091.45 借 174182.81
　 　 　 本年累计 360329.93 676957.4 借 174182.81
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