| 银行存款收支公开榜 | |||||||
| 编制单位：阳谷县张秋镇北海子村股份经济合作社 | |||||||
| 2025年12月 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
| 期初余额 | 借 | 88106.21 | |||||
| 12 | 21 | 记-1 | 收银行结息 | 11.13 | 0 | 借 | 88117.34 |
| 12 | 29 | 记-2 | 付陈浩垫付村路灯电费款 | 0 | 400 | 借 | 87717.34 |
| 12 | 29 | 记-3 | 付购买办公用品款 | 0 | 616.1 | 借 | 87101.24 |
| 12 | 29 | 记-4 | 付购买办公用品款 | 0 | 793 | 借 | 86308.24 |
| 12 | 29 | 记-5 | 付维修路灯购买电线、铁丝、胶布等费用 | 0 | 1726 | 借 | 84582.24 |
| 本期合计 | 11.13 | 3535.1 | 借 | 84582.24 | |||
| 本年累计 | 42382.31 | 32029.6 | 借 | 84582.24 | |||
| 理事长： | |||||||
| 监事长： | |||||||