博济桥街道张楼小区2026年1-5月账目收支明细表
来源：博济桥街道办事处
作者：博济桥街道办事处
日期：2026-06-18
| 博济桥街道张楼小区2026年1-5月份账目收支明细表 |
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| 单位：张楼小区 |
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| 日期 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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| 1 |
记-1 |
收10-11号门市26.01.01-26.12.31租金 |
20000 |
0 |
张化广 |
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| 1 |
记-2 |
收19-20号门市26.01.01-26.12.31租金 |
20000 |
0 |
张化广 |
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| 1 |
记-3 |
收16、17号门市26.01.01-26.12.31租金 |
20000 |
0 |
张化广 |
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| 1 |
记-4 |
付人居环境零工费 |
0 |
1610 |
张化广 |
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| 1 |
记-5 |
收12、13号门市26.01.01-26.12.31租金 |
20000 |
0 |
张化广 |
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| 2 |
记-1 |
付栽树机械费 |
0 |
4500 |
张化广 |
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| 2 |
记-2 |
付26年上半年电梯保养费 |
0 |
20000 |
张化广 |
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| 2 |
记-3 |
付春节慰问老干部及家属购买食用油款 |
0 |
800 |
张化广 |
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| 2 |
记-4 |
付春节慰问老干部及家属购买面粉款 |
0 |
720 |
张化广 |
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| 2 |
记-5 |
付会议室电子屏维修费 |
0 |
260 |
张化广 |
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| 2 |
记-6 |
付舞蹈队洗照片款 |
0 |
535 |
张化广 |
|
| 2 |
记-7 |
付电梯配件费 |
0 |
9160 |
张化广 |
|
| 2 |
记-8 |
付垃圾运输机械费 |
0 |
1200 |
张化广 |
|
| 2 |
记-9 |
付栽树及清理卫生零工费 |
0 |
3570 |
张化广 |
|
| 2 |
记-10 |
收财所转25年全年占地补偿款 |
752495.92 |
0 |
张化广 |
|
| 2 |
记-11 |
发放上半年金水湖南延一组土地补偿款 |
0 |
61187.28 |
张化广 |
|
| 2 |
记-12 |
发放上半年金水湖南延一组集体租赁费 |
0 |
11161.04 |
张化广 |
|
| 2 |
记-13 |
发放上半年2组金水湖南延租赁费 |
0 |
52543.04 |
张化广 |
|
| 2 |
记-14 |
发放上半年金水湖租赁费一组 |
0 |
123722.02 |
张化广 |
|
| 2 |
记-15 |
发放上半年湖面租赁费一组集体 |
0 |
43199.9 |
张化广 |
|
| 2 |
记-16 |
发放四组湖面上半年租赁费 |
0 |
13474.56 |
张化广 |
|
| 2 |
记-17 |
发放二组湖面上半年租赁费 |
0 |
80232.68 |
张化广 |
|
| 2 |
记-18 |
发放三组湖面上半年租赁费 |
0 |
15589.64 |
张化广 |
|
| 2 |
记-19 |
发放一组金水湖集体租赁费剩余 |
0 |
56157.94 |
张化广 |
|
| 2 |
记-20 |
发放金水湖南延下半年一组租赁费 |
0 |
53602.08 |
张化广 |
|
| 2 |
记-21 |
发放一组湖南延下半年集体租赁费 |
0 |
9777.44 |
张化广 |
|
| 2 |
记-22 |
发放二组湖南南延下半年租赁费 |
0 |
46029.44 |
张化广 |
|
| 2 |
记-23 |
发放一组湖面下半年租赁费 |
0 |
108384.58 |
张化广 |
|
| 2 |
记-24 |
发放一组下半年湖面集体地租赁费 |
0 |
37844.54 |
张化广 |
|
| 2 |
记-25 |
发放二组湖面下半年租赁费 |
0 |
70286.48 |
张化广 |
|
| 2 |
记-26 |
发放三组下半年湖面租赁费 |
0 |
13657.04 |
张化广 |
|
| 2 |
记-27 |
发放四组湖面下半年租赁费 |
0 |
11804.16 |
张化广 |
|
| 2 |
记-28 |
收财所转村级组织运转经费 |
3780 |
0 |
张化广 |
|
| 2 |
记-30 |
原账新购房款资金列支为集体收益 |
667275.3 |
0 |
张化广 |
|
| 2 |
记-30 |
原账城中村改造专项资金列支为集体收益资金列支为集体收益 |
1270087.68 |
0 |
张化广 |
|
| 2 |
记-30 |
原账城中村改造专项资金列支为集体收益资金列支为集体收益 |
0 |
1937362.98 |
张化广 |
|
| 3 |
记-11 |
收26号住宅楼1-1-501房租26.02.24-27.02.23 |
7200 |
0 |
张化广 |
|
| 3 |
记-10 |
收44号住宅楼9-2-302房租26.0301-27.02.28 |
5000 |
0 |
张化广 |
|
| 3 |
记-1 |
付离任村主职干部25年下半年生活补贴 |
0 |
2280 |
张化广 |
|
| 3 |
记-2 |
发放舞蹈队活动补贴 |
0 |
1500 |
张化广 |
|
| 3 |
记-3 |
付小区垃圾外运费 |
0 |
720 |
张化广 |
|
| 3 |
记-4 |
付鼓架车子1辆款 |
0 |
1045 |
张化广 |
|
| 3 |
记-5 |
付离任村干部25年补助款 |
0 |
600 |
张化广 |
|
| 3 |
记-6 |
付办公室吸顶灯维修费 |
0 |
320 |
张化广 |
|
| 3 |
记-7 |
付9-1-101刷涂料款 |
0 |
2283 |
张化广 |
|
| 3 |
记-8 |
付26年小区电梯年检费 |
0 |
7500 |
张化广 |
|
| 3 |
记-9 |
付小区打扫卫生零工款 |
0 |
490 |
张化广 |
|
| 3 |
记-12 |
收银行结息 |
560.38 |
0 |
张化广 |
|
| 3 |
记-15 |
收2号门市李美菊房租26.04.01-27.03.31 |
10000 |
0 |
张化广 |
|
| 3 |
记-16 |
收杨伦印6号门市房房租26.02.01-27.01.31 |
10000 |
0 |
张化广 |
|
| 3 |
记-13 |
付小区公共电费 |
0 |
20000 |
张化广 |
|
| 3 |
记-14 |
付办公用品费 |
0 |
441 |
张化广 |
|
| 4 |
记-2 |
收1号门市大门东板房租金26.04.01-27.03.31 |
3000 |
0 |
张化广 |
|
| 4 |
记-1 |
银行存款科目内调整 |
36992 |
0 |
张化广 |
|
| 4 |
记-1 |
银行存款科目内调整 |
0 |
36992 |
张化广 |
|
| 4 |
记-3 |
付办公楼网费 |
0 |
390 |
张化广 |
|
| 4 |
记-4 |
付小区化粪池清理款 |
0 |
2000 |
张化广 |
|
| 4 |
记-5 |
付电梯保洁费 |
0 |
4000 |
张化广 |
|
| 4 |
记-6 |
付小区树木浇水修剪零工费 |
0 |
3290 |
张化广 |
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| 5 |
记-1 |
收14号门市楼租金26.01.01-26.12.31 |
10000 |
0 |
张化广 |
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| 5 |
记-2 |
收21号门市楼租金25.09.29-26.09.28 |
10000 |
0 |
张化广 |
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| 5 |
记-3 |
收大门西板房22号门市租金2026.04.01-2027.03.31 |
1000 |
0 |
张化广 |
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| 本月余额：4428928.8 |
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