博济桥街道柴庄小区2026年1-5月账目收支明细表
来源：博济桥街道办事处
作者：博济桥街道办事处
日期：2026-06-18
| 博济桥街道柴庄小区2026年1-5月份账目收支明细表 |
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| 单位：柴庄小区 |
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| 日期 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
|
| 1 |
记-2 |
收26年平安加油站租金 |
130000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-5 |
收综合楼5、6、7号门市26年房租 |
25200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-6 |
收综合楼8、9号门市26年房租 |
16800 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-9 |
收综合楼12-15号门市26年房租 |
29400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-11 |
收公厕北门市26年租赁费 |
8400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-18 |
收第二次马文刚交综合楼11号门市26年租赁费 |
8400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-19 |
收王长华26年土地租赁费 |
7308 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-22 |
收柴玉良26年土地租赁费 |
16366 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-4 |
收综合楼3.4号门市26年房租 |
16800 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-7 |
收综合楼10号门市26年房租 |
8400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-10 |
收商业街小楼2间门市26年房租 |
10800 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-20 |
收刘朝民26年土地租赁费 |
4760 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-21 |
收陆继秋26年土地租赁费 |
3880 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-23 |
收刘朝民26年土地租赁费 |
3818 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-8 |
收综合楼11号门市26年房租 |
8400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-13 |
收2号车库门市26年租赁费 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-15 |
收5、6号车库门市26年租赁费 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-3 |
收刘秋霞综合楼门市1·2号房租 |
16800 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-14 |
收3、4号车库门市26年租赁费 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-12 |
收1号车库门市26年租赁费 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-17 |
收综合楼整院租金2026.01.07-2026.07.06 |
50000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-1 |
收1月份骨灰存放费 |
480 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-16 |
收7、10号车库门市26年租赁费 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-24 |
收2号合同蒋德山市场彩钢大棚门市26年租赁费 |
110000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-26 |
发放16岁以下过年红包 |
0 |
149000 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-27 |
付60岁以上老人生活补贴 |
0 |
23175 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-25 |
退第二次综合楼11号门市26年租赁费 |
0 |
8400 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-28 |
付1月份村集体殡仪馆市场管理人员工资 |
0 |
9300 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-29 |
付1月份村集体干部工资 |
0 |
4800 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-30 |
付菜市场路灯维修费 |
0 |
1300 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-31 |
付暖气管道维修费 |
0 |
4800 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-32 |
付办公用品款 |
0 |
178 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-33 |
付市场路灯维修机械费 |
0 |
500 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-34 |
付党员全体管理人员春节福利款 |
0 |
3036 |
胡德贞 |
|
| 1 |
记-35 |
付菜市场路灯维修用螺丝款 |
0 |
6 |
胡德贞 |
|
| 2 |
记-3 |
收财所转四五组25年火车站绿地包产款 |
13438.4 |
0 |
胡德贞 |
|
| 2 |
记-4 |
收财所转组织经费 |
1000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 2 |
记-1 |
收2月份骨灰存放费 |
1560 |
0 |
胡德贞 |
|
| 2 |
记-2 |
收2月份农贸市场摊位费 |
430 |
0 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-1 |
付2月份老人生活补助 |
0 |
23175 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-11 |
付25年全年维修各胡同监控打印机费 |
0 |
3300 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-12 |
付兴隆街南段围挡款 |
0 |
828 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-13 |
付更换9号车库门市卷帘门锁底款 |
0 |
240 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-2 |
付村集体殡仪馆市场管理人员工资 |
0 |
9300 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-3 |
付2月份村集体干部工资 |
0 |
4800 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-4 |
付四组25年全年火车站绿地占地补偿款 |
0 |
7504.22 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-5 |
付五组25年全年火车站绿地包产款 |
0 |
5934.18 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-6 |
付舞蹈比赛人员活动补助 |
0 |
1000 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-7 |
付办公楼维修自来水管换球阀马桶盖款 |
0 |
202 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-8 |
付代理杨邵杰纠纷再审案律师费 |
0 |
15000 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-9 |
付各胡同更换太阳能路灯14盏款 |
0 |
1336 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-10 |
付26年春节福利分配 |
0 |
15721 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-16 |
收11号车库门市26年租赁费 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-17 |
收12.13号车库门市26年租赁费 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-18 |
收14号车库门市26年租赁费 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-15 |
收胡继标刘朝民承包五组土地26年承包费 |
10472 |
0 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-14 |
收办公室院内卖废暖气管子款 |
1300 |
0 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-19 |
收银行结息 |
72.51 |
0 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-20 |
付3月份60岁以上老人生活补助 |
0 |
23175 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-21 |
付村集体殡仪馆市场管理人员工资 |
0 |
9300 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-22 |
付3月份村集体干部工资 |
0 |
4800 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-23 |
付殡仪馆垃圾清理费 |
0 |
1200 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-24 |
退南排钢棚北5号租赁保证金 |
0 |
10000 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-25 |
退南排钢棚北5号房租26.03.01-2 |
0 |
600 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-26 |
退南排钢棚北6号保证金 |
0 |
10000 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-27 |
退南排钢棚北6号租金3月份 |
0 |
600 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-28 |
发放五组26年土地补偿款 |
0 |
10472 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-29 |
付暖气管道维修费 |
0 |
836 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-30 |
付一季度广场办公室水费 |
0 |
272.64 |
胡德贞 |
|
| 3 |
记-31 |
付办公室殡仪馆电费 |
0 |
1200 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-17 |
收南排钢棚北10.11号租赁保证金 |
20000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-17 |
收南排钢棚北10.11号26年租金及保证金 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-18 |
收南排钢棚北12号26年租赁费 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-19 |
收南排钢棚北12号租赁保证金 |
10000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-12 |
收南排钢棚北6号26年租赁费 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-13 |
收南排钢棚北6号租赁保证金 |
1000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-10 |
收南排钢棚北5号26年租金 |
6600 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-11 |
收南排钢棚北5号租赁保证金 |
1000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-7 |
收17、18号车库门市26年租金 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-9 |
收小吃街54号南排钢棚北2号26年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-14 |
收南排钢棚北7号26年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-3 |
收4月份农贸市场摊位费 |
6020 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-4 |
收8号车库门市26年租赁费 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-5 |
收8号车库门市26年补交租赁保证金 |
500 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-15 |
收南排钢棚北8号26年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-16 |
收南排钢棚北9号26年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-2 |
收4月份骨灰存放费 |
4200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-6 |
收15、16号车库门市26年租金 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-8 |
收农贸商场（方舟易购）26年租赁费 |
181000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-1 |
银行存款科目内调整 |
7217.58 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-1 |
银行存款科目内调整 |
0 |
7217.58 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-20 |
收南排钢棚北13号26年租赁费 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-21 |
付4月份老年人生活补助金 |
0 |
23175 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-22 |
付4月份村集体殡仪馆市场管理人员工资 |
0 |
7100 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-23 |
退小吃街西排钢棚车库门市24-26保证金 |
0 |
98500 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-24 |
付办公室买电水壶款 |
0 |
63 |
胡德贞 |
|
| 4 |
记-25 |
付4月份村集体干部工资 |
0 |
7200 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-1 |
收5月份骨灰存放费 |
360 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-7 |
收小吃街4、5号门市26年租金 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-8 |
收小吃街4、5号门市26年租赁保证金 |
2000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-9 |
收小吃街6、7号门市26年租金 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-10 |
收小吃街6、7号门市26年租赁保证金 |
2000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-21 |
收小吃街16号门市26年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-22 |
收小吃街16号门市26年租赁保证金 |
1000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-25 |
收小吃街18号门市26年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-26 |
收小吃街18号门市26年租赁保证金 |
1000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-27 |
收小吃街19号门市26年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-28 |
收小吃街19号门市26年租赁保证金 |
1000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-11 |
收小吃街8号门市26年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-12 |
收小吃街8号门市26年租赁保证金 |
1000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-13 |
收小吃街9号门市26年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-14 |
收小吃街9号门市26年租赁保证金 |
1000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-15 |
收小吃街10、11号门市26年租金 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-16 |
收小吃街10、11号门市26年租赁保证金 |
2000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-17 |
收小吃街12、13号门市26年租金 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-18 |
收小吃街12、13号门市26年租赁保证金 |
2000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-19 |
收小吃街14、15号门市26年租金 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-20 |
收小吃街14、15号门市26年租赁保证金 |
2000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-23 |
收小吃街17号门市26年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-24 |
收小吃街17号门市26年租赁保证金 |
1000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-29 |
收小吃街20、21号门市26年租金 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-30 |
收小吃街20、21号门市26年租赁保证金 |
2000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-31 |
收小吃街22号门市26年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-32 |
收小吃街22号门市26年租赁保证金 |
1000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-33 |
收小吃街23号门市26年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-34 |
收小吃街23号门市26年租赁保证金 |
1000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-35 |
收小吃街24号门市26年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-36 |
收小吃街24号门市26年租赁保证金 |
1000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-37 |
收小吃街25号门市26年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-38 |
收小吃街25号门市26年租赁保证金 |
1000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-39 |
收小吃街26、27号门市26年租金 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-40 |
收小吃街26、27号门市26年租赁保证金 |
2000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-41 |
收小吃街28、29号门市26年租金 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-42 |
收小吃街28、29号门市26年租赁保证金 |
2000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-49 |
收小吃街45、46、47号门市26年租金 |
21600 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-50 |
收小吃街45、46、47号门市26年租赁保证金 |
3000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-58 |
收彩钢房南4号门市2026年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-59 |
收彩钢房南4号门市2026年保证金 |
500 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-3 |
收小吃街1号门市26年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-4 |
收小吃街1号门市26年租赁保证金 |
1000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-43 |
收小吃街30号门市26年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-44 |
收小吃街30号门市26年租赁保证金 |
1000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-45 |
收小吃街31、32号门市26年租赁保证金 |
2000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-46 |
收小吃街31、32号门市26年租金 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-47 |
收小吃街43、44号门市26年租金 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-48 |
收小吃街43、44号门市26年租赁保证金 |
2000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-56 |
收彩钢房南3号门市2026年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-57 |
收彩钢房南号门市2026年保证金 |
500 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-62 |
收彩钢房南6号门市2026年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-63 |
收彩钢房南6号门市2026年保证金 |
500 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-2 |
收刘朝民承包4组26年土地租赁费 |
10948 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-5 |
收小吃街2、3号门市26年租金 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-6 |
收小吃街2、3号门市26年租赁保证金 |
2000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-55 |
收彩钢房南1、2号门市2026年保证金 |
1000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-55 |
收彩钢房南1、2号门市2026年租金 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-61 |
收彩钢房南5号门市2026年保证金 |
500 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-64 |
收彩钢房南8号门市2026年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-65 |
收彩钢房南8号门市2026年保证金 |
500 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-51 |
收小吃街48、49、50号门市26年租金 |
21600 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-52 |
收小吃街48、49、50号门市26年租赁保证金 |
3000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-53 |
收小吃街51、52号门市26年租金 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-54 |
收小吃街51、52号门市26年租赁保证金 |
2000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-66 |
没收彩钢房南7号保证金 |
500 |
0 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-66 |
没收彩钢房南7号保证金 |
0 |
500 |
胡德贞 |
|
| 5 |
记-60 |
收彩钢房南5号门市2026年租金 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
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| 5 |
记-67 |
付5月份60岁以上老人生活补助款 |
0 |
23175 |
胡德贞 |
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| 5 |
记-68 |
付5月份村集体殡仪馆市场管理人员工资 |
0 |
7100 |
胡德贞 |
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| 5 |
记-69 |
付5月份村集体干部工资 |
0 |
7200 |
胡德贞 |
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| 5 |
记-70 |
付办公室用高拍仪1台款 |
0 |
790 |
胡德贞 |
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| 5 |
记-71 |
付综合楼下水道化粪池清理服务费 |
0 |
600 |
胡德贞 |
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| 5 |
记-72 |
付刘朝民承包四组26年土地租赁费 |
0 |
2420.24 |
胡德贞 |
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| 本月余额：1017088.01 |
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