| 博济桥街道东街小区2025年7-12月份账目收支明细表 |
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| 单位：东街小区 |
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| 日期 |
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凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
|
| 7 |
1 |
记-1 |
付布庄征地补偿款 |
0 |
460064.21 |
韩长忠 |
|
| 7 |
1 |
记-3 |
收如家房租25.07.01-26.06.30 |
100000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
2 |
记-4 |
收静安公墓转让费 |
79884 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
4 |
记-2 |
付静安墓地墓穴评估咨询费 |
0 |
9920 |
韩长忠 |
|
| 7 |
8 |
记-5 |
收贺青告别厅餐厅使用费 |
2000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
8 |
记-6 |
收高静告别厅餐厅使用费 |
1140 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
8 |
记-7 |
收如家停车场租赁费25.07.01-26.06.30 |
10000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
8 |
记-8 |
收尹彦虎告别厅餐厅使用费 |
1490 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
8 |
记-9 |
收刘俊达亲属骨灰存放费25.7.8-26.7.7 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
8 |
记-14 |
收原二棉厂25.7月至9月底租赁 |
30000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
9 |
记-10 |
收朱丙林告别厅餐厅使用费 |
2140 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
14 |
记-11 |
收楼下1号房租25.07.01-26.06.30 |
15000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
16 |
记-12 |
收路北2号房租25.07.01-26.06.30 |
7625 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
16 |
记-13 |
收路南5号房租25.07.01-26.06.30 |
15000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
21 |
记-15 |
收二棉厂还原东街合作社垫付款 |
270000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
21 |
记-15 |
收二棉厂还原东街合作社垫付款 |
0 |
270000 |
韩长忠 |
|
| 7 |
25 |
记-16 |
收王月杰亲属遗体存放费4天 |
576 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
25 |
记-17 |
收孙恩柱告别厅餐厅使用费 |
2040 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
25 |
记-18 |
收段斌亲属骨灰存放费25.8.2-27.8.1 |
240 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
25 |
记-19 |
收段斌告别厅餐厅使用费 |
1432 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
25 |
记-20 |
收张玉涛告别厅水晶棺餐厅使用费 |
4530 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
25 |
记-21 |
收许庆年亲属骨灰存放费25.6.11-26.6.10 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
30 |
记-22 |
收杨永胜告别厅水晶棺餐厅使用费 |
3438 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
30 |
记-23 |
收孟淑英餐厅使用费 |
360 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
30 |
记-24 |
收张玉明亲属骨灰存放费25.7.27-26.7.26 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 7 |
31 |
记-25 |
收北大合作医院房租费 |
60000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 8 |
1 |
记-1 |
付静安园6月份电费 |
0 |
3484.9 |
韩长忠 |
|
| 8 |
1 |
记-2 |
付创立置业楼内清理及墓地树木修剪款 |
0 |
3080 |
韩长忠 |
|
| 8 |
1 |
记-3 |
付东街片区环境卫生治理费 |
0 |
9780 |
韩长忠 |
|
| 8 |
1 |
记-4 |
付卫生整治用喷雾器头伸缩杆款 |
0 |
24 |
韩长忠 |
|
| 8 |
1 |
记-5 |
付办公楼三四楼水费 |
0 |
336 |
韩长忠 |
|
| 8 |
1 |
记-6 |
付25年第二季度印花税 |
0 |
110.83 |
韩长忠 |
|
| 8 |
1 |
记-7 |
付博晟公司执照办理服务费 |
0 |
400 |
韩长忠 |
|
| 8 |
1 |
记-8 |
付东街片区及静安园用杀虫剂款 |
0 |
4600 |
韩长忠 |
|
| 8 |
1 |
记-9 |
付支部干部工资 |
0 |
157752 |
韩长忠 |
|
| 8 |
1 |
记-10 |
付合作社管理人员工资 |
0 |
85584 |
韩长忠 |
|
| 8 |
1 |
记-11 |
付静安墓地管理人员工资 |
0 |
31440 |
韩长忠 |
|
| 8 |
1 |
记-12 |
付田新华25年上半年生活补助 |
0 |
210 |
韩长忠 |
|
| 8 |
1 |
记-13 |
发放一二组老法院北综合地块征地补偿款 |
0 |
1337060 |
韩长忠 |
|
| 8 |
10 |
记-14 |
收得月楼2025年6月房租 |
10416 |
0 |
韩长忠 |
|
| 8 |
10 |
记-15 |
收得月楼2025年7月房租 |
10416 |
0 |
韩长忠 |
|
| 8 |
12 |
记-16 |
收郑青印亲属遗体存放费2天 |
288 |
0 |
韩长忠 |
|
| 8 |
12 |
记-17 |
收郭园园亲属骨灰存放费25.8.1-26.8.1 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 8 |
13 |
记-18 |
收楼下2号房租25.07.01-25.12.31 |
20000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 8 |
14 |
记-19 |
收梁栋告别厅餐厅使用费 |
3080 |
0 |
韩长忠 |
|
| 8 |
14 |
记-20 |
收袁强告别厅餐厅使用费 |
3020 |
0 |
韩长忠 |
|
| 8 |
17 |
记-21 |
收王念楼亲属骨灰存放费25.8.16-26.8.15 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 8 |
17 |
记-22 |
收苑成龙亲属骨灰存放费25.8.16-26.8.15 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 8 |
18 |
记-23 |
收邢英杰告别厅水晶棺餐厅使用费 |
3572 |
0 |
韩长忠 |
|
| 8 |
18 |
记-24 |
收得月楼房租2025年8月 |
8500 |
0 |
韩长忠 |
|
| 8 |
27 |
记-34 |
收财所转耕地保护资金 |
106500 |
0 |
韩长忠 |
|
| 8 |
28 |
记-25 |
付静安园7月份电费 |
0 |
3335.7 |
韩长忠 |
|
| 8 |
28 |
记-26 |
付静安墓地电费24.12-25.07 |
0 |
221.46 |
韩长忠 |
|
| 8 |
28 |
记-27 |
付环境卫生打药用款 |
0 |
35 |
韩长忠 |
|
| 8 |
28 |
记-28 |
付办公楼保洁费 |
0 |
400 |
韩长忠 |
|
| 8 |
28 |
记-29 |
付办公楼三四五楼电费25.01-25.0 |
0 |
3024.6 |
韩长忠 |
|
| 8 |
28 |
记-30 |
付办公楼房顶防水维修费 |
0 |
910 |
韩长忠 |
|
| 8 |
28 |
记-31 |
付东街小学树木清理机械费 |
0 |
400 |
韩长忠 |
|
| 8 |
28 |
记-32 |
付东街片区卫生治理机械费 |
0 |
4300 |
韩长忠 |
|
| 8 |
28 |
记-33 |
付银龄安康保险费 |
0 |
66400 |
韩长忠 |
|
| 8 |
28 |
记-35 |
收孟宪柱餐厅使用费 |
468 |
0 |
韩长忠 |
|
| 8 |
28 |
记-36 |
收常峰告别厅餐厅使用费 |
2124 |
0 |
韩长忠 |
|
| 8 |
28 |
记-37 |
收韦光告别厅餐厅使用费 |
4974 |
0 |
韩长忠 |
|
| 8 |
28 |
记-38 |
收常峰骨灰存放费 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 8 |
28 |
记-39 |
收吴太一告别厅水晶棺餐厅使用费 |
2770 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
1 |
记-1 |
付静安墓地违规用地罚金 |
0 |
70391 |
韩长忠 |
|
| 9 |
1 |
记-2 |
付静安园违规用地罚金 |
0 |
36034.9 |
韩长忠 |
|
| 9 |
6 |
记-8 |
收李云霞亲属骨灰存放费25.09.11-26.09.10 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
6 |
记-11 |
收李那亲属骨灰存放费25.8.29-26.8.28 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
6 |
记-12 |
收李那告别厅使用费 |
2400 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
8 |
记-13 |
收韩书正亲属骨灰存放费25.9.8-26.9.7 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
8 |
记-14 |
收韩书正告别厅水晶棺餐厅使用费 |
3380 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
9 |
记-9 |
收东街王海峰告别厅餐厅使用费 |
1848 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
11 |
记-15 |
收尹作彪静安园告别厅餐厅水晶棺使用费 |
3990 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
11 |
记-16 |
收尹作彪亲属骨灰存放费25.09.10-26.09.09 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
12 |
记-4 |
收路南3号房租25.09.01-26.08.31 |
15000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
12 |
记-5 |
收路南1号房租25.09.01-26.08.31 |
37500 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
12 |
记-6 |
收路南7号房租25.09.01-26.08.31 |
9000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
13 |
记-7 |
收路南4号房租25.09.01-26.08.31 |
15000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
13 |
记-10 |
收闫滨亲属骨灰存放费25.9.10-26.9.9 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
13 |
记-17 |
收王希宾告别厅餐厅使用费 |
3330 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
13 |
记-18 |
收左涛告别厅水晶棺餐厅使用费 |
3532 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
16 |
记-3 |
收大棚2号房租25.09.01-26.08.31 |
12000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
16 |
记-20 |
收得月楼房租2025年9月 |
8500 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
18 |
记-19 |
收王希宾亲属骨灰存放费25.9.10-26.9.9 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
20 |
记-22 |
收北大医院房租及房租欠款 |
60000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
21 |
记-21 |
收银行结息 |
1162.28 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
23 |
记-24 |
收李兵告别厅水晶棺餐厅使用费 |
2100 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
23 |
记-25 |
收王广胜亲属骨灰存放费25.9.7-26.9.6 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
26 |
记-23 |
收财所转光伏项目收益 |
2773.79 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
28 |
记-34 |
发放光伏项目收益 |
0 |
2773.79 |
韩长忠 |
|
| 9 |
29 |
记-26 |
收刘开业静安园场地使用费 |
2650 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
29 |
记-27 |
收王新民告别厅水晶棺餐厅使用费 |
4530 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
29 |
记-28 |
收秦磊静安园场地使用费 |
2456 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
29 |
记-29 |
收叶广萌静安园场地使用费 |
4840 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
29 |
记-30 |
收王新民亲属骨灰存放费25.9.26-26.9.25 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
29 |
记-31 |
收刘开业亲属骨灰存放费25.9.20-26.9.19 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
29 |
记-32 |
收叶广萌亲属骨灰存放费25.9.24-26.9.23 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 9 |
29 |
记-33 |
收北大合作医院房租费 |
60000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
1 |
记-1 |
付明珠宾馆得月楼下水道维修费 |
0 |
794 |
韩长忠 |
|
| 10 |
1 |
记-2 |
付静安园卫生间加压泵及配件款 |
0 |
603 |
韩长忠 |
|
| 10 |
1 |
记-4 |
付办公楼、静安园办公用品款 |
0 |
973 |
韩长忠 |
|
| 10 |
1 |
记-5 |
付庆十一九九老人节演出道具款（扇子） |
0 |
963 |
韩长忠 |
|
| 10 |
1 |
记-6 |
付静安园卫生间感应阀及配件款 |
0 |
365 |
韩长忠 |
|
| 10 |
7 |
记-3 |
付静安园增建项目质保金 |
0 |
12981 |
韩长忠 |
|
| 10 |
14 |
记-7 |
付静安园8月份电费 |
0 |
3467.29 |
韩长忠 |
|
| 10 |
15 |
记-9 |
收邵亮亲属骨灰存放费25.10.10-26.10.09 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
15 |
记-10 |
收岳喜科告别厅餐厅使用费 |
256 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
15 |
记-11 |
收邵立明告别厅水晶棺餐厅使用费 |
4694 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
15 |
记-12 |
收陶民生告别厅水晶棺餐厅使用费 |
3508 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
15 |
记-13 |
收戴晓勇告别厅使用费 |
800 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
15 |
记-14 |
收杨雷亲属骨灰存放费25.10.7-26.10.6 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
15 |
记-15 |
收伍星亲属骨灰存放费25.10.2-26.10.1 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
15 |
记-16 |
收王峰亲属骨灰存放费25.10.7-26.10.6 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
15 |
记-17 |
收陶民生亲属骨灰存放费25.10.2-26.10.1 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
16 |
记-18 |
收岳修霞告别厅水晶棺餐厅使用费 |
2592 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
20 |
记-19 |
收赵青亲属骨灰存放费25.10.19-26.10.18 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
20 |
记-20 |
收周长森告别厅水晶棺餐厅使用费 |
1040 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
20 |
记-21 |
收董景春告别厅餐厅使用费 |
1406 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
21 |
记-22 |
收原谷山中心操场南侧东街六队征用土地社保资金 |
36400 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
23 |
记-8 |
付静安园水费 |
0 |
2862 |
韩长忠 |
|
| 10 |
24 |
记-23 |
收得月楼房租2025年10月 |
8500 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
27 |
记-24 |
收段为立告别厅餐厅等使用费 |
3336 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
27 |
记-25 |
收段为立亲属骨灰存放费25.10.25-26.10.24 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
27 |
记-26 |
收王峰餐厅使用费 |
360 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
27 |
记-27 |
收韩流告别厅餐厅使用费 |
1776 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
28 |
记-28 |
收北大合作医院房租 |
60000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
30 |
记-29 |
收王峰静安园餐厅使用费 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
30 |
记-30 |
收陈锋告别厅餐厅使用费 |
1424 |
0 |
韩长忠 |
|
| 10 |
30 |
记-31 |
收告别厅水晶棺餐厅使用费 |
4220 |
0 |
韩长忠 |
|
| 11 |
4 |
记-6 |
付静安园9月份电费 |
0 |
2257.96 |
韩长忠 |
|
| 11 |
4 |
记-7 |
付办公楼三楼暖气费 |
0 |
4846.5 |
韩长忠 |
|
| 11 |
4 |
记-8 |
付三组25年老人节福利款 |
0 |
23000 |
韩长忠 |
|
| 11 |
4 |
记-9 |
付东街小学平房房顶维修费 |
0 |
981 |
韩长忠 |
|
| 11 |
4 |
记-10 |
付老人节舞蹈鞋款 |
0 |
1392 |
韩长忠 |
|
| 11 |
4 |
记-13 |
付21年19批征地补偿款二实小西 |
0 |
1420740.99 |
韩长忠 |
|
| 11 |
5 |
记-1 |
付办公室静安园电脑监控维修费 |
0 |
330 |
韩长忠 |
|
| 11 |
5 |
记-2 |
付七组老人节福利款 |
0 |
2450 |
韩长忠 |
|
| 11 |
5 |
记-3 |
付办公楼及静安园劳务维修费 |
0 |
4929 |
韩长忠 |
|
| 11 |
5 |
记-4 |
付机关幼儿园西胡同加装太阳能灯1台款 |
0 |
265 |
韩长忠 |
|
| 11 |
5 |
记-5 |
付原创力置业钢架维修审计费 |
0 |
1500 |
韩长忠 |
|
| 11 |
5 |
记-11 |
付老人节舞蹈服款 |
0 |
2970 |
韩长忠 |
|
| 11 |
5 |
记-12 |
付老人节舞蹈比赛头花款 |
0 |
126 |
韩长忠 |
|
| 11 |
8 |
记-18 |
收王琦亲属骨灰存放费25.11.5-26.11.4 |
240 |
0 |
韩长忠 |
|
| 11 |
8 |
记-19 |
收李勇告别厅餐厅使用费 |
1516 |
0 |
韩长忠 |
|
| 11 |
8 |
记-20 |
收刘树楠告别厅餐厅使用费 |
1042 |
0 |
韩长忠 |
|
| 11 |
8 |
记-21 |
收王琦告别厅水晶棺餐厅使用费 |
5010 |
0 |
韩长忠 |
|
| 11 |
11 |
记-15 |
收告别厅水晶棺餐厅使用费 |
4850 |
0 |
韩长忠 |
|
| 11 |
11 |
记-16 |
收王福军亲属骨灰存放费25.11.8-30.11.7 |
600 |
0 |
韩长忠 |
|
| 11 |
11 |
记-17 |
收告别厅水晶棺餐厅使用费 |
4030 |
0 |
韩长忠 |
|
| 11 |
18 |
记-22 |
收唐衍军告别厅餐厅使用费 |
1260 |
0 |
韩长忠 |
|
| 11 |
18 |
记-23 |
收葛宪菊亲属骨灰存放25.11.8-26.11.7 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 11 |
18 |
记-24 |
收魏长义告别厅水晶棺餐厅使用费 |
4022 |
0 |
韩长忠 |
|
| 11 |
18 |
记-25 |
收得月楼房租25.11.01-25.11.30 |
8500 |
0 |
韩长忠 |
|
| 11 |
19 |
记-26 |
收原二棉厂2025年第四季度房租 |
30000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 11 |
26 |
记-14 |
留取原创力置业钢架维修费 |
5543.37 |
0 |
韩长忠 |
|
| 11 |
26 |
记-14 |
付原创力置业钢架维修费 |
0 |
184779.14 |
韩长忠 |
|
| 11 |
30 |
记-28 |
收北大医院房租费 |
60000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
3 |
记-1 |
付静安园10月份电费 |
0 |
1858.97 |
韩长忠 |
|
| 12 |
3 |
记-2 |
付国庆九九老人节舞蹈赛鞋服款 |
0 |
8892 |
韩长忠 |
|
| 12 |
3 |
记-3 |
付25年第三季度税金及印花税 |
0 |
17051.78 |
韩长忠 |
|
| 12 |
3 |
记-6 |
收梁磊告别厅餐厅使用费 |
2660 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
3 |
记-7 |
收张祥荣告别厅水晶棺餐厅使用费 |
4786 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
3 |
记-8 |
收岳喜红告别厅餐厅使用费 |
1146 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
5 |
记-13 |
收赵朝玉遗体存放费2天 |
288 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
7 |
记-5 |
收孙长勇告别厅水晶棺餐厅使用费 |
3930 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
7 |
记-12 |
收孙长勇亲属骨灰存放费25.11.21-26.11.20 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
8 |
记-4 |
收李贻亮告别厅餐厅使用费 |
1770 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
10 |
记-9 |
收孙民亲属骨灰存放费25.12.7-26.12.6 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
10 |
记-10 |
收孙民告别厅水晶棺餐厅使用费 |
3790 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
10 |
记-11 |
收郭良民亲属骨灰存放费25.12.7-26.12.6 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
15 |
记-14 |
收新市场路南三组5-6门市房租25.12.21-26.12.20 |
20000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
15 |
记-15 |
收新市场三组1-4门市房租费25.12.21-26.12.20 |
40000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
16 |
记-20 |
收得月楼房租2025年12.1-12.31 |
8500 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
18 |
记-16 |
收李广利告别厅餐厅使用费 |
1712 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
18 |
记-17 |
收岳中林告别厅餐厅使用费 |
3480 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
18 |
记-18 |
收宋涌涛告别厅餐厅使用费 |
1580 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
19 |
记-19 |
收宋涌涛骨灰存放费25.12.16-26.12.15两身 |
240 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
21 |
记-21 |
收银行结息 |
986.5 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
21 |
记-22 |
收路南6号房租25.12.01-26.11.30 |
15000 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
22 |
记-23 |
收张绍君亲属骨灰存放费25.12.19-26.12.18 |
120 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
22 |
记-24 |
收张绍君告别厅餐厅使用费 |
3528 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
22 |
记-25 |
收田云英告别厅餐厅使用费 |
4460 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
24 |
记-39 |
收二实中操场2025年租赁费 |
90379 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
29 |
记-29 |
发放第三居民组25年福利 |
0 |
60006 |
韩长忠 |
|
| 12 |
29 |
记-38 |
付60岁以上老人医疗保险返还 |
0 |
300530 |
韩长忠 |
|
| 12 |
29 |
记-40 |
收李洪波告别厅餐厅使用费 |
3572 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
29 |
记-41 |
收刘开业餐厅使用费 |
260 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
29 |
记-42 |
收陈建军告别厅餐厅使用费 |
3702 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
29 |
记-43 |
收周安堂告别厅使用费 |
800 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-26 |
付静安园11月份电费 |
0 |
3726.02 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-27 |
付办公楼26年宽带费 |
0 |
240 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-28 |
付办公楼及静安园办公用品及杂品款 |
0 |
914 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-30 |
付办公楼8-11月电费 |
0 |
2689.6 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-31 |
付办公楼静安园计算机配件及维修费 |
0 |
590 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-32 |
付东街片区三线治理工程费用 |
0 |
22040.5 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-33 |
付办公楼下水道清理费 |
0 |
600 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-34 |
付14份报纸款 |
0 |
5870 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-35 |
付办公楼三四楼7-12月水费 |
0 |
739.2 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-36 |
付静安墓地电费8-11月 |
0 |
44.97 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-37 |
付静安园宽带费（两年） |
0 |
960 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-44 |
收中石化加油站租金2025.07.01-2026.06.30及合作社垫付税款 |
157500 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-45 |
付办公楼厕所改造工程款 |
0 |
52578.95 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-45 |
预留办公楼厕所改造工程款质保金 |
1577 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-46 |
付办公楼蒙古包原创立置业墙面地面工程款 |
0 |
355832.54 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-46 |
预留墙面地面工程质保金 |
10675 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-47 |
付办公室用农夫山泉大桶水款 |
0 |
780 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-49 |
预留静安园停尸间工程款质保金3% |
951 |
0 |
韩长忠 |
|
| 12 |
30 |
记-49 |
付静安园停尸间杂物间工程款 |
0 |
31707.96 |
韩长忠 |
|
| 12 |
31 |
记-48 |
付报纸（中国统一战线）款 |
0 |
240 |
韩长忠 |
|
| 本月余额：6613277.65 |
|
|
|
|
|
|
|
