博济桥街道柴庄小区2025年7-12月份账目收支明细
来源：博济桥街道办事处    作者：博济桥街道办事处    日期：2026-06-18
博济桥街道柴庄小区2025年7-12月份账目收支明细表
单位：柴庄小区             
日期 凭证字 摘要 收入 支出 经办人
7 1 记-1 付6月份60岁以上老人生活补助款 0 12075 胡德贞
7 18 记-2 收7月份骨灰存放费 360 0 胡德贞
7 18 记-3 收7月份农贸市场摊位费 5226 0 胡德贞
7 22 记-4 收农贸市场综合楼整院租金25.07.07-26.01.06 50000 0 胡德贞
8 1 记-1 付7月份60岁以上老人生活补助 0 20925 胡德贞
8 1 记-2 付7月份管理人员工资 0 9500 胡德贞
8 1 记-3 付7月份集体干部工资 0 4800 胡德贞
8 1 记-5 付办公楼购大卫拖把款 0 65 胡德贞
8 1 记-6 付公益岗人员购撮子款 0 10 胡德贞
8 1 记-7 付维修办公楼4个卫生间用料款 0 343 胡德贞
8 1 记-8 付25年银龄安康保险费 0 19900 胡德贞
8 1 记-9 退南排钢棚北3号房租 0 5000 胡德贞
8 1 记-10 退南排钢棚北3号租房保证金 0 10000 胡德贞
8 1 记-11 退南排钢棚北4号房租 0 5000 胡德贞
8 1 记-12 退南排钢棚北4号租房保证金 0 10000 胡德贞
8 4 记-4 付安康保险村集体补贴款 0 1680 胡德贞
8 13 记-17 收柴玉喜等三人承包四组土地25年包产款 28022.12 0 胡德贞
8 14 记-16 收胡进成25年承包五组土地包产款 17227 0 胡德贞
8 15 记-15 收杨开胜承包二组土地25年包产款 24353 0 胡德贞
8 18 记-13 代农户交平安家园险 0 1410 胡德贞
8 18 记-14 核销2023年前空调1一台 300 0 胡德贞
8 27 记-30 收财所转耕地保护资金 24100 0 胡德贞
8 28 记-18 付8月份老人生活补助 0 20925 胡德贞
8 28 记-19 付8月份村集体殡仪馆市场管理人员工资 0 9500 胡德贞
8 28 记-20 付殡仪馆买公牛牌插排款 0 41 胡德贞
8 28 记-21 发放胡进成承包五组土地25年包产款 0 17227 胡德贞
8 28 记-22 付四组土地承包费 0 28022.12 胡德贞
8 28 记-23 付二组土地承包费 0 24353 胡德贞
8 28 记-24 付农贸市场安装监控1套款 0 4960 胡德贞
8 28 记-25 付农贸市场维修电器费 0 195 胡德贞
8 28 记-26 付8月份村集体干部工资 0 4800 胡德贞
8 28 记-27 付8月份办公楼电费 0 1000 胡德贞
8 28 记-28 付殡仪馆办公室25年宽带费 0 480 胡德贞
8 28 记-29 付殡仪馆办公室安装空调两台款 0 4400 胡德贞
9 2 记-1 付殡仪馆违规占地罚金 0 24007.9 胡德贞
9 18 记-2 收9月份骨灰存放费 2760 0 胡德贞
9 21 记-3 收银行结息 153.42 0 胡德贞
10 1 记-1 付9月份60岁以上 老人生活补助 0 20625 胡德贞
10 1 记-2 付9月村集体殡仪馆市场管理人员工资 0 9500 胡德贞
10 1 记-3 付9月份村集体干部工资 0 4800 胡德贞
10 1 记-4 付9月份村集体办公楼电费 0 1000 胡德贞
10 1 记-5 付村集体会议室换两套锁款 0 260 胡德贞
10 1 记-6 付办公室购办公用品款 0 169 胡德贞
10 1 记-7 付9月份村集体办公楼水费 0 311.04 胡德贞
10 1 记-8 付9月份柴庄广场水费 0 353.28 胡德贞
10 17 记-9 收10月份骨灰存放费 960 0 胡德贞
10 18 记-10 收10月份农贸市场摊位费 450 0 胡德贞
11 5 记-1 付10月份老人生活补助 0 20625 胡德贞
11 6 记-2 付10月份管理人员工资 0 9300 胡德贞
11 6 记-3 付10月份村集体干部工资 0 4800 胡德贞
11 6 记-4 付10月份村集体办公楼电费 0 1000 胡德贞
11 6 记-5 付农贸市场监控费 0 3341 胡德贞
11 6 记-6 付农贸市场及路面维修用工款 0 4690 胡德贞
11 6 记-7 付维修农贸市场及路面用材料款 0 2230 胡德贞
11 6 记-8 付维修农贸市场及路面用材料款 0 1500 胡德贞
11 6 记-9 付维修农贸市场及路面用材料款 0 1440 胡德贞
11 6 记-10 付维修市场及路面用沙子水泥料款 0 1902 胡德贞
11 6 记-11 付垃圾处理费 0 10000 胡德贞
11 6 记-12 退小吃街37号租赁保证金 0 10000 胡德贞
11 6 记-13 退南排钢棚北10号租金25.09.21-26.03.31 0 3800 胡德贞
11 7 记-16 收孔金丽暖气开口费 2000 0 胡德贞
11 18 记-14 收11月份骨灰存放费 480 0 胡德贞
11 18 记-15 收11月份市场摊位费 600 0 胡德贞
12 2 记-2 付11月份60岁以上老人生活补助 0 20625 胡德贞
12 2 记-6 付九九老人节剧团演出费 0 60000 胡德贞
12 3 记-1 退孔金丽户外暖气管道费 0 2000 胡德贞
12 3 记-3 付11月村集体殡仪馆市场管理人员工资 0 9300 胡德贞
12 3 记-4 付11月份村集体干部工资 0 4800 胡德贞
12 3 记-5 付小吃街下水道疏通费 0 1200 胡德贞
12 3 记-7 付九九老人节发动机加油款 0 70 胡德贞
12 3 记-8 付九九老人节剧团宾馆住宿费 0 3420 胡德贞
12 3 记-9 付九九老人节剧团用煤气款 0 247 胡德贞
12 3 记-10 付九九老人节剧团演出用电费 0 760 胡德贞
12 3 记-11 付办公楼殡仪馆取暖费 0 6704.43 胡德贞
12 3 记-12 付舞蹈队演出服12套款 0 3936 胡德贞
12 3 记-13 付维修暖气管道用螺丝无缝钢管款 0 94 胡德贞
12 3 记-14 付包装暖气管道用沥青 布款 0 150 胡德贞
12 3 记-15 付安装市场彩钢房款 0 3316 胡德贞
12 3 记-16 付市场安装28个隔离桩款 0 2024.56 胡德贞
12 17 记-17 收12月份骨灰存放费 4980 0 胡德贞
12 17 记-18 收12月份市场摊位费 200 0 胡德贞
12 21 记-19 收银行结息 131.14 0 胡德贞
12 29 记-26 付12月份老人生活补助 0 20625 胡德贞
12 29 记-27 付12月份村集体管理人员工资 0 9300 胡德贞
12 29 记-28 付26年全体居民医疗保险补助 0 252870 胡德贞
12 29 记-29 付25年居民养老补助 0 363000 胡德贞
12 29 记-32 付25年参加会议零工款 0 12075 胡德贞
12 30 记-20 付12月份村集体干部工资 0 4800 胡德贞
12 30 记-21 付12月份村集体办公楼电费 0 2000 胡德贞
12 30 记-22 付第4季度办公楼水费 0 245.76 胡德贞
12 30 记-24 付第4季度柴庄广场水费 0 172.8 胡德贞
12 30 记-25 付25年村监控电费 0 1860 胡德贞
12 31 记-23 付26年6份报刊费 0 5008 胡德贞
12 31 记-30 付维修暖气管道费用 0 400 胡德贞
12 31 记-31 付25年广告牌条幅等制作费 0 946 胡德贞
12 31 记-33 付全年拍照彩印资料款 0 475 胡德贞
12 31 记-34 付维修暖气管道用铁丝刀片款 0 50 胡德贞
12 31 记-35 付暖气管道用50*100无缝钢管0.49 0 1863.75 胡德贞
12 31 记-36 付维修暖气管道用球阀螺丝切割片款 0 416.2 胡德贞
12 31 记-37 付维修暖气管道网购脚手架2套款 0 545 胡德贞
12 31 记-38 付维修暖气管道保温用沥青布款 0 4050 胡德贞
                                       本月余额：228289.38

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