博济桥街道柴庄小区2026年1-3月份账目收支明细表
来源：博济桥街道办事处
作者：博济桥街道办事处
日期：2026-06-17
| 博济桥街道柴庄小区2026年1-3月份账目收支明细表 |
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| 单位：柴庄小区 |
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| 日期 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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期初余额 |
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胡德贞 |
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| 6 |
记-2 |
收26年平安加油站租金 |
130000 |
0 |
胡德贞 |
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| 6 |
记-5 |
收综合楼5、6、7号门市26年房租 |
25200 |
0 |
胡德贞 |
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| 6 |
记-6 |
收综合楼8、9号门市26年房租 |
16800 |
0 |
胡德贞 |
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| 6 |
记-9 |
收综合楼12-15号门市26年房租 |
29400 |
0 |
胡德贞 |
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| 6 |
记-11 |
收公厕北门市26年租赁费 |
8400 |
0 |
胡德贞 |
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| 6 |
记-18 |
收第二次马文刚交综合楼11号门市26年租赁费 |
8400 |
0 |
胡德贞 |
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| 6 |
记-19 |
收王长华26年土地租赁费 |
7308 |
0 |
胡德贞 |
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| 6 |
记-22 |
收柴玉良26年土地租赁费 |
16366 |
0 |
胡德贞 |
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| 7 |
记-4 |
收综合楼3.4号门市26年房租 |
16800 |
0 |
胡德贞 |
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| 7 |
记-7 |
收综合楼10号门市26年房租 |
8400 |
0 |
胡德贞 |
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| 7 |
记-10 |
收商业街小楼2间门市26年房租 |
10800 |
0 |
胡德贞 |
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| 7 |
记-20 |
收刘朝民26年土地租赁费 |
4760 |
0 |
胡德贞 |
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| 7 |
记-21 |
收陆继秋26年土地租赁费 |
3880 |
0 |
胡德贞 |
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| 7 |
记-23 |
收刘朝民26年土地租赁费 |
3818 |
0 |
胡德贞 |
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| 8 |
记-8 |
收综合楼11号门市26年房租 |
8400 |
0 |
胡德贞 |
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| 8 |
记-13 |
收2号车库门市26年租赁费 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
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| 8 |
记-15 |
收5、6号车库门市26年租赁费 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
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| 9 |
记-3 |
收刘秋霞综合楼门市1·2号房租 |
16800 |
0 |
胡德贞 |
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| 11 |
记-14 |
收3、4号车库门市26年租赁费 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
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| 12 |
记-12 |
收1号车库门市26年租赁费 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
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| 15 |
记-17 |
收综合楼整院租金2026.01.07-2026.07.06 |
50000 |
0 |
胡德贞 |
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| 19 |
记-1 |
收1月份骨灰存放费 |
480 |
0 |
胡德贞 |
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| 20 |
记-16 |
收7、10号车库门市26年租赁费 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
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| 28 |
记-24 |
收2号合同蒋德山市场彩钢大棚门市26年租赁费 |
110000 |
0 |
胡德贞 |
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| 30 |
记-26 |
发放16岁以下过年红包 |
0 |
149000 |
胡德贞 |
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| 30 |
记-27 |
付60岁以上老人生活补贴 |
0 |
23175 |
胡德贞 |
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| 31 |
记-25 |
退第二次综合楼11号门市26年租赁费 |
0 |
8400 |
胡德贞 |
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| 31 |
记-28 |
付1月份村集体殡仪馆市场管理人员工资 |
0 |
9300 |
胡德贞 |
|
| 31 |
记-29 |
付1月份村集体干部工资 |
0 |
4800 |
胡德贞 |
|
| 31 |
记-30 |
付菜市场路灯维修费 |
0 |
1300 |
胡德贞 |
|
| 31 |
记-31 |
付暖气管道维修费 |
0 |
4800 |
胡德贞 |
|
| 31 |
记-32 |
付办公用品款 |
0 |
178 |
胡德贞 |
|
| 31 |
记-33 |
付市场路灯维修机械费 |
0 |
500 |
胡德贞 |
|
| 31 |
记-34 |
付党员全体管理人员春节福利款 |
0 |
3036 |
胡德贞 |
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| 31 |
记-35 |
付菜市场路灯维修用螺丝款 |
0 |
6 |
胡德贞 |
|
| 9 |
记-3 |
收财所转四五组25年火车站绿地包产款 |
13438.4 |
0 |
胡德贞 |
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| 13 |
记-4 |
收财所转组织经费 |
1000 |
0 |
胡德贞 |
|
| 23 |
记-1 |
收2月份骨灰存放费 |
1560 |
0 |
胡德贞 |
|
| 23 |
记-2 |
收2月份农贸市场摊位费 |
430 |
0 |
胡德贞 |
|
| 7 |
记-1 |
付2月份老人生活补助 |
0 |
23175 |
胡德贞 |
|
| 7 |
记-11 |
付25年全年维修各胡同监控打印机费 |
0 |
3300 |
胡德贞 |
|
| 7 |
记-12 |
付兴隆街南段围挡款 |
0 |
828 |
胡德贞 |
|
| 7 |
记-13 |
付更换9号车库门市卷帘门锁底款 |
0 |
240 |
胡德贞 |
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| 8 |
记-2 |
付村集体殡仪馆市场管理人员工资 |
0 |
9300 |
胡德贞 |
|
| 8 |
记-3 |
付2月份村集体干部工资 |
0 |
4800 |
胡德贞 |
|
| 8 |
记-4 |
付四组25年全年火车站绿地占地补偿款 |
0 |
7504.22 |
胡德贞 |
|
| 8 |
记-5 |
付五组25年全年火车站绿地包产款 |
0 |
5934.18 |
胡德贞 |
|
| 8 |
记-6 |
付舞蹈比赛人员活动补助 |
0 |
1000 |
胡德贞 |
|
| 8 |
记-7 |
付办公楼维修自来水管换球阀马桶盖款 |
0 |
202 |
胡德贞 |
|
| 8 |
记-8 |
付代理杨邵杰纠纷再审案律师费 |
0 |
15000 |
胡德贞 |
|
| 8 |
记-9 |
付各胡同更换太阳能路灯14盏款 |
0 |
1336 |
胡德贞 |
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| 8 |
记-10 |
付26年春节福利分配 |
0 |
15721 |
胡德贞 |
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| 15 |
记-16 |
收11号车库门市26年租赁费 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
|
| 15 |
记-17 |
收12.13号车库门市26年租赁费 |
14400 |
0 |
胡德贞 |
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| 16 |
记-18 |
收14号车库门市26年租赁费 |
7200 |
0 |
胡德贞 |
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| 17 |
记-15 |
收胡继标刘朝民承包五组土地26年承包费 |
10472 |
0 |
胡德贞 |
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| 18 |
记-14 |
收办公室院内卖废暖气管子款 |
1300 |
0 |
胡德贞 |
|
| 21 |
记-19 |
收银行结息 |
72.51 |
0 |
胡德贞 |
|
| 30 |
记-20 |
付3月份60岁以上老人生活补助 |
0 |
23175 |
胡德贞 |
|
| 30 |
记-21 |
付村集体殡仪馆市场管理人员工资 |
0 |
9300 |
胡德贞 |
|
| 30 |
记-22 |
付3月份村集体干部工资 |
0 |
4800 |
胡德贞 |
|
| 30 |
记-23 |
付殡仪馆垃圾清理费 |
0 |
1200 |
胡德贞 |
|
| 30 |
记-24 |
退南排钢棚北5号租赁保证金 |
0 |
10000 |
胡德贞 |
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| 30 |
记-25 |
退南排钢棚北5号房租26.03.01-2 |
0 |
600 |
胡德贞 |
|
| 30 |
记-26 |
退南排钢棚北6号保证金 |
0 |
10000 |
胡德贞 |
|
| 30 |
记-27 |
退南排钢棚北6号租金3月份 |
0 |
600 |
胡德贞 |
|
| 30 |
记-28 |
发放五组26年土地补偿款 |
0 |
10472 |
胡德贞 |
|
| 30 |
记-29 |
付暖气管道维修费 |
0 |
836 |
胡德贞 |
|
| 30 |
记-30 |
付一季度广场办公室水费 |
0 |
272.64 |
胡德贞 |
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| 30 |
记-31 |
付办公室殡仪馆电费 |
0 |
1200 |
胡德贞 |
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本期合计 |
590684.91 |
365291.04 |
胡德贞 |
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本年累计 |
590684.91 |
365291.04 |
胡德贞 |
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