张秋镇翁庄村2026年2月份账目收支明细表
来源：张秋镇    作者：张秋镇    日期：2026-03-19
银行存款收支公开榜
编制单位：阳谷县张秋镇翁庄村股份经济合作社
2026年2月
单位:元
月 日 凭证字 摘要 收入 支出 方向 余额
　 　 　 期初余额 　 　 借 66707.3
2 2 记-1 收陈衍红26年麦季农户土地租金及管理服务费 50584.6 0 借 117291.9
2 3 记-2 付陈衍红承包农户2026年麦季土地承包费 0 45924.6 借 71367.3
2 6 记-3 付陈庆堂垫付村路灯及办公室电费款 0 300 借 71067.3
2 6 记-4 付村25年冬季平路埋地管等用零工款 0 1990 借 69077.3
2 6 记-5 付梨园泵站占压地补偿款 0 400 借 68677.3
2 9 记-6 付25年购买办公用品款 0 360 借 68317.3
2 9 记-7 付村人居环境购买除草剂款 0 680 借 67637.3
2 9 记-8 付电子牌、电线、路灯、三务公开栏等费用 0 3145 借 64492.3
2 9 记-9 付修路、打井埋管道等占压农户土地补偿款 0 2520 借 61972.3
2 9 记-10 付陈庆堂垫付灯笼、对联款 0 198 借 61774.3
2 11 记-11 付75周岁以上老人25年春节慰问品款 0 2424 借 59350.3
2 27 记-12 收2025年度水源井一级保护区占地补偿款 680 0 借 60030.3
　 　 　 本期合计 51264.6 57941.6 借 60030.3
　 　 　 本年累计 84164.6 73880.6 借 60030.3
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