| 银行存款收支公开榜 | |||||||
| 编制单位：阳谷县张秋镇李堤口村股份经济合作社 | |||||||
| 2026年1月 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
| 期初余额 | 借 | 174182.81 | |||||
| 1 | 4 | 记-1 | 付李太刚垫付2025年水费款 | 0 | 2000 | 借 | 172182.81 |
| 1 | 5 | 记-2 | 付农户张冉及新好农牧剩余土地租金 | 0 | 41406.65 | 借 | 130776.16 |
| 1 | 26 | 记-3 | 收孵化车间项目24年第三季度收益款 | 8580 | 0 | 借 | 139356.16 |
| 1 | 26 | 记-4 | 收油脂加工车间24年度收益款 | 5558 | 0 | 借 | 144914.16 |
| 本期合计 | 14138 | 43406.65 | 借 | 144914.16 | |||
| 本年累计 | 14138 | 43406.65 | 借 | 144914.16 | |||
| 理事长： | |||||||
| 监事长： | |||||||