张秋镇田堤口村2026年1月份账目收支明细
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2026-02-06
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇田堤口村股份经济合作社 |
| 2026年1月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
163031.6 |
| 1 |
5 |
记-1 |
付农户2025年村级光伏房顶租赁费 |
0 |
2000 |
借 |
161031.6 |
| 1 |
5 |
记-2 |
付李丽梅垫付田堤口村办公室及路灯电费款 |
0 |
1000 |
借 |
160031.6 |
| 1 |
5 |
记-3 |
收田思恒2026年小麦保险归还村集体资金垫付 |
330 |
0 |
借 |
160361.6 |
| 1 |
5 |
记-4 |
收田育伟2026年小麦保险归还村集体资金垫付 |
1836 |
0 |
借 |
162197.6 |
| 1 |
5 |
记-5 |
收田思恒2025秋季和2026麦季村服务费 |
2751.25 |
0 |
借 |
164948.85 |
| 1 |
5 |
记-6 |
收田思恒2025年秋季和2026年麦季地包产 |
49522.5 |
0 |
借 |
214471.35 |
| 1 |
6 |
记-7 |
收田思国土地租金 |
47083.5 |
0 |
借 |
261554.85 |
| 1 |
6 |
记-8 |
收田思国土地流转服务费 |
2615.75 |
0 |
借 |
264170.6 |
| 1 |
6 |
记-9 |
收田思本2026年小麦保险归还村集体资金垫付 |
1212 |
0 |
借 |
265382.6 |
| 1 |
6 |
记-10 |
收田思国2026年春季小麦保险归还村集体资金垫付 |
312 |
0 |
借 |
265694.6 |
| 1 |
9 |
记-11 |
收村级光伏收益款 |
803.62 |
0 |
借 |
266498.22 |
| 1 |
26 |
记-12 |
收油脂加工车间项目24年收益款 |
7402 |
0 |
借 |
273900.22 |
| 1 |
26 |
记-13 |
收孵化车间项目24年第三季度收益款 |
11700 |
0 |
借 |
285600.22 |
| 1 |
27 |
记-14 |
收田洪彦承包地款 |
31088 |
0 |
借 |
316688.22 |
| 1 |
27 |
记-15 |
收田洪彦租地服务费 |
1943 |
0 |
借 |
318631.22 |
| 1 |
27 |
记-16 |
收田思国田思恒返还25年农户水费 |
4780.92 |
0 |
借 |
323412.14 |
| 1 |
27 |
记-17 |
付农户田思国承包25年秋及26年夏季租金 |
0 |
96606 |
借 |
226806.14 |
| 1 |
27 |
记-18 |
付田洪彦承包农户26年土地租金麦秋两季 |
0 |
31088 |
借 |
195718.14 |
| 1 |
27 |
记-20 |
付25年村购买办公用品款 |
0 |
1640 |
借 |
194078.14 |
| 1 |
27 |
记-21 |
付25年2月份环境整治挖掘机用工款 |
0 |
4400 |
借 |
189678.14 |
| 1 |
27 |
记-22 |
付25年9-12月份环境整治挖掘机用工款 |
0 |
8700 |
借 |
180978.14 |
| 1 |
28 |
记-19 |
付农户垫付种粮大户田思国田思恒水费款 |
0 |
4780.92 |
借 |
176197.22 |
| |
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本期合计 |
163380.54 |
150214.92 |
借 |
176197.22 |
| |
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本年累计 |
163380.54 |
150214.92 |
借 |
176197.22 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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