张秋镇五里营村2026年1月份账目收支明细
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2026-02-06
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇五里营村股份经济合作社 |
| 2026年1月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
306108.75 |
| 1 |
4 |
记-1 |
付2025年11月用零工款 |
0 |
3060 |
借 |
303048.75 |
| 1 |
4 |
记-2 |
付贺广秋垫付购买两把草坪剪刀款 |
0 |
150 |
借 |
302898.75 |
| 1 |
13 |
记-3 |
付维修路灯款 |
0 |
490 |
借 |
302408.75 |
| 1 |
13 |
记-4 |
付制作条幅、及铁皮牌、复印材料等款 |
0 |
785 |
借 |
301623.75 |
| 1 |
13 |
记-5 |
付更换维修路灯款 |
0 |
1286 |
借 |
300337.75 |
| 1 |
13 |
记-6 |
付购买办公用品及复印材料费 |
0 |
1546 |
借 |
298791.75 |
| 1 |
13 |
记-7 |
付陈守振承包农户地承包款 |
0 |
17892 |
借 |
280899.75 |
| 1 |
14 |
记-8 |
付2025年12月零工款 |
0 |
2600 |
借 |
278299.75 |
| 1 |
14 |
记-9 |
付购买5个老板桌款 |
0 |
2500 |
借 |
275799.75 |
| 1 |
25 |
记-10 |
收水发集团转颜军生承包农户土地承包费 |
100000 |
0 |
借 |
375799.75 |
| 1 |
26 |
记-11 |
收水发集团转颜军生承包农户土地承包费 |
100000 |
0 |
借 |
475799.75 |
| 1 |
27 |
记-12 |
收水发集团转颜军生承包农户土地承包费 |
113722 |
0 |
借 |
589521.75 |
| |
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本期合计 |
313722 |
30309 |
借 |
589521.75 |
| |
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本年累计 |
313722 |
30309 |
借 |
589521.75 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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