| 银行存款收支公开榜 | |||||||
| 编制单位：阳谷县张秋镇王营村股份经济合作社 | |||||||
| 2026年1月 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
| 期初余额 | 借 | 162811.62 | |||||
| 1 | 5 | 记-1 | 付25年下半年购买办公用品款 | 0 | 848.4 | 借 | 161963.22 |
| 1 | 12 | 记-2 | 付村中心街安装减速带5条款 | 0 | 3650 | 借 | 158313.22 |
| 1 | 14 | 记-3 | 付平整生产路用挖掘机款 | 0 | 4875 | 借 | 153438.22 |
| 1 | 26 | 记-4 | 退农户22-23年小堤承包费 | 0 | 1860 | 借 | 151578.22 |
| 1 | 29 | 记-5 | 付农户广场占地补偿款 | 0 | 200 | 借 | 151378.22 |
| 1 | 29 | 记-6 | 付用车拉砖渣垫生产路费用 | 0 | 6800 | 借 | 144578.22 |
| 1 | 29 | 记-7 | 付村东头大泵站占农户地2025年补偿 | 0 | 921.6 | 借 | 143656.62 |
| 本期合计 | 0 | 19155 | 借 | 143656.62 | |||
| 本年累计 | 0 | 19155 | 借 | 143656.62 | |||
| 理事长： | |||||||
| 监事长： | |||||||