张秋镇翁庄村2026年1月份账目收支明细
来源：张秋镇    作者：张秋镇    日期：2026-02-06
银行存款收支公开榜
编制单位：阳谷县张秋镇翁庄村股份经济合作社
2026年1月
单位:元
月 日 凭证字 摘要 收入 支出 方向 余额
　 　 　 期初余额 　 　 借 49746.3
1 5 记-1 付陈庆堂垫付农户2025年水费 0 13314 借 36432.3
1 22 记-2 付25年12月用齐保帅挖掘机、三轮车款 0 1200 借 35232.3
1 22 记-3 付25年12用张广千挖掘机、三轮车工时费 0 1425 借 33807.3
1 30 记-4 收张桂环2025年复耕地秋季租金 17500 0 借 51307.3
1 30 记-5 收陈衍红2025年复耕地秋季租金 15400 0 借 66707.3
　 　 　 本期合计 32900 15939 借 66707.3
　 　 　 本年累计 32900 15939 借 66707.3
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