| 银行存款收支公开榜 | |||||||
| 编制单位：阳谷县张秋镇东街村股份经济合作社 | |||||||
| 2026年1月 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
| 期初余额 | 借 | 776357.02 | |||||
| 1 | 3 | 记-1 | 收回村集体垫付种粮大户小麦保险费用 | 2184 | 0 | 借 | 778541.02 |
| 1 | 6 | 记-2 | 付维修村中心东西大街路面硬化工程款 | 0 | 19224 | 借 | 759317.02 |
| 1 | 9 | 记-3 | 收村级光伏发电收益款 | 2487.08 | 0 | 借 | 761804.1 |
| 1 | 13 | 记-4 | 付维修天然气及放气费 | 0 | 4000 | 借 | 757804.1 |
| 1 | 26 | 记-5 | 收油脂加工车间项目2024年度收益款 | 5562 | 0 | 借 | 763366.1 |
| 1 | 26 | 记-6 | 收孵化车间项目2024年第三季度收益款 | 8580 | 0 | 借 | 771946.1 |
| 本期合计 | 18813.08 | 23224 | 借 | 771946.1 | |||
| 本年累计 | 18813.08 | 23224 | 借 | 771946.1 | |||
| 理事长： | |||||||
| 监事长： | |||||||