| 银行存款收支公开榜 | |||||||
| 编制单位：郑杜村股份经济合作社 | |||||||
| 2025年10月 - 12月 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
| 期初余额 | 借 | 3388.26 | |||||
| 12 | 3 | 记-1 | 代郑胜召交地租 | 79942.5 | 0 | 借 | 83330.76 |
| 12 | 10 | 记-2 | 纪检监察报和塑料排水管和良好集团占地款 | 0 | 75934.7 | 借 | 7396.06 |
| 12 | 21 | 记-3 | 利息 | 1.3 | 0 | 借 | 7397.36 |
| 12 | 22 | 记-4 | 上缴环卫费 | 0 | 12200 | 贷 | -4802.64 |
| 12 | 23 | 记-5 | 残垣断壁款和坑塘清理和树苗款和承包地款 | 0 | 12004.52 | 贷 | -16807.16 |
| 12 | 26 | 记-6 | 大窑地承包款 | 28964 | 0 | 借 | 12156.84 |
| 本期合计 | 108907.8 | 100139.22 | 借 | 12156.84 | |||
| 本年累计 | 197414.39 | 214958.72 | 借 | 12156.84 | |||
| 理事长： | |||||||
| 监事长： | |||||||