马庄村2025年10-12月份收支明细
来源：阎楼镇
作者：阎楼镇
日期：2026-01-13
|
| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：马庄村股份经济合作社 |
| 2025年10月 - 12月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
| |
|
|
期初余额 |
|
|
借 |
103342.26 |
| 11 |
4 |
记-1 |
赵王河项目补偿 |
12360 |
0 |
借 |
115702.26 |
| 11 |
10 |
记-2 |
赵王河青苗补偿和阳昇水费 |
0 |
14450 |
借 |
101252.26 |
| 11 |
30 |
记-4 |
账户错误退回 |
300 |
0 |
借 |
101552.26 |
| 12 |
2 |
记-1 |
上缴小麦保险和环境整治费和办公用品和工资 |
0 |
16255.88 |
借 |
85296.38 |
| 12 |
21 |
记-2 |
利息 |
12.52 |
0 |
借 |
85308.9 |
| 12 |
22 |
记-3 |
电站收益分配 |
2310 |
0 |
借 |
87618.9 |
| 12 |
24 |
记-4 |
上缴环卫费水费报纸款等 |
0 |
76361 |
借 |
11257.9 |
| 12 |
24 |
记-5 |
土地承包费 |
12000 |
0 |
借 |
23257.9 |
| 12 |
24 |
记-6 |
土地承包费 |
45000 |
0 |
借 |
68257.9 |
| |
|
|
本期合计 |
71982.52 |
107066.88 |
借 |
68257.9 |
| |
|
|
本年累计 |
203966.08 |
253828.1 |
借 |
68257.9 |
| 理事长： |
|
|
|
|
|
| 监事长： |
|
|
|
|
|
