| 银行存款收支公开榜 | |||||||
| 编制单位：高门楼村股份经济合作社 | |||||||
| 2025年10月 - 12月 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
| 期初余额 | 借 | 154918.97 | |||||
| 10 | 22 | 记-1 | 村西修路配套资金 | 0 | 27000 | 借 | 127918.97 |
| 11 | 4 | 记-1 | 赵王河项目补偿 | 23250 | 0 | 借 | 151168.97 |
| 11 | 24 | 记-2 | 地标石和劳务花池建设费和办公用品等 | 0 | 28350 | 借 | 122818.97 |
| 12 | 1 | 记-1 | 上缴小麦保险 | 0 | 3673.26 | 借 | 119145.71 |
| 12 | 16 | 记-2 | 环境整治机械费和纪检监察报和修理下水道等 | 0 | 37678 | 借 | 81467.71 |
| 12 | 21 | 记-3 | 利息 | 17.34 | 0 | 借 | 81485.05 |
| 12 | 30 | 记-4 | 玉米、小麦还款 | 10407.57 | 0 | 借 | 91892.62 |
| 本期合计 | 33674.91 | 96701.26 | 借 | 91892.62 | |||
| 本年累计 | 327311.88 | 354883.57 | 借 | 91892.62 | |||
| 理事长： | |||||||
| 监事长： | |||||||