张秋镇窟窿石街村2025年9月份账目收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2025-10-29
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇窟窿石街村股份经济合作社 |
| 2025年9月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
62511.54 |
| 9 |
1 |
记-1 |
退财所窟窿石村风电项目临时占地粮食差价款 |
0 |
1441.92 |
借 |
61069.62 |
| 9 |
1 |
记-2 |
付农户风电项目临时占地补偿款 |
0 |
13792.68 |
借 |
47276.94 |
| 9 |
21 |
记-3 |
收银行结息 |
7.63 |
0 |
借 |
47284.57 |
| 9 |
24 |
记-4 |
付农商行工本费 |
0 |
18 |
借 |
47266.57 |
| 9 |
28 |
记-5 |
收2016年光伏发电项目收益 |
7746.85 |
0 |
借 |
55013.42 |
| 9 |
28 |
记-6 |
付2024年度光伏发电项目运维费及维修费 |
0 |
478.68 |
借 |
54534.74 |
| 9 |
28 |
记-7 |
付脱贫享受政策户2016光伏收益分红款 |
0 |
1000 |
借 |
53534.74 |
| 9 |
29 |
记-8 |
收阳谷一期集电线路占地补偿窟窿石 |
11520 |
0 |
借 |
65054.74 |
| |
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本期合计 |
19274.48 |
16731.28 |
借 |
65054.74 |
| |
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本年累计 |
299242.66 |
423863.71 |
借 |
65054.74 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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