张秋镇姑女坟村2025年1月份账目收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2025-02-12
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇姑女坟村股份经济合作社 |
| 2025年1月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
138766.81 |
| 1 |
1 |
记-1 |
付农户2024年度水费 |
0 |
26058.27 |
借 |
112708.54 |
| 1 |
2 |
记-2 |
收2024年景阳冈景区占地补偿款（姑女坟村） |
234620.64 |
0 |
借 |
347329.18 |
| 1 |
3 |
记-3 |
付办公室院内翻修厕所款 |
0 |
2071 |
借 |
345258.18 |
| 1 |
3 |
记-4 |
付整理卫生用除草剂款 |
0 |
1144 |
借 |
344114.18 |
| 1 |
3 |
记-5 |
付2024年购买办公用品款 |
0 |
692 |
借 |
343422.18 |
| 1 |
3 |
记-6 |
付修路挖沟占地补偿款 |
0 |
7215 |
借 |
336207.18 |
| 1 |
6 |
记-7 |
付24年维修路灯，办公室线路，更换灯泡款 |
0 |
909 |
借 |
335298.18 |
| 1 |
6 |
记-8 |
付农户2024年分红款 |
0 |
185600 |
借 |
149698.18 |
| 1 |
21 |
记-9 |
收袁有井2024年大棚租金 |
11000 |
0 |
借 |
160698.18 |
| |
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本期合计 |
245620.64 |
223689.27 |
借 |
160698.18 |
| |
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本年累计 |
245620.64 |
223689.27 |
借 |
160698.18 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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