| 银行存款收支公开榜 | |||||||
| 编制单位：阳谷县张秋镇张庄村股份经济合作社 | |||||||
| 2024年12月 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
| 期初余额 | 借 | 104747.09 | |||||
| 12 | 2 | 记-1 | 收纪保海上交土地承包款 | 4550 | 0 | 借 | 109297.09 |
| 12 | 3 | 记-2 | 收陈书立上交村土地承包款 | 3080 | 0 | 借 | 112377.09 |
| 12 | 4 | 记-3 | 付张庄村2025年小麦保险 | 0 | 1740 | 借 | 110637.09 |
| 12 | 21 | 记-4 | 收银行结息 | 31.99 | 0 | 借 | 110669.08 |
| 本期合计 | 7661.99 | 1740 | 借 | 110669.08 | |||
| 本年累计 | 50412.06 | 45080 | 借 | 110669.08 | |||
| 理事长： | |||||||
| 监事长： | |||||||