谷岩寨村2024年10-12月份收支明细
来源：阎楼镇    作者：阎楼镇    日期：2025-01-12
银行存款收支公开榜
编制单位：谷岩寨村股份经济合作社
2024年10月 - 12月
单位:元
月 日 凭证字 摘要 收入 支出 方向 余额
期初余额 借 774541.57
10 15 记-2 吕端平土地流转服务费 3300 0 借 777841.57
10 16 记-3 转账 40000 0 借 817841.57
10 16 记-3 转账 0 40000 借 777841.57
10 16 记-4 转账 190360.61 0 借 968202.18
10 16 记-4 转账 0 190360.61 借 777841.57
10 17 记-5 转账 100000 0 借 877841.57
10 17 记-5 转账 0 100000 借 777841.57
10 19 记-6 转账 0 100000 借 677841.57
10 19 记-6 转账 100000 0 借 777841.57
10 31 记-7 补记高速占地补偿 230359.7 0 借 1008201.27
10 31 记-8 补记高速占地补偿 102240 0 借 1110441.27
10 31 记-9 高速占地地上物补偿、高速占地补偿 0 195834.5 借 914606.77
11 5 记-5 修桥面及下水道波纹管 0 31000 借 883606.77
11 5 记-6 利息 34.23 0 借 883641
11 9 记-2 墙头盖帽及刻章等费用 0 9694.5 借 873946.5
11 29 记-3 空闲宅基垒墙 0 110600 借 763346.5
11 29 记-4 水泥路面硬化 0 139203.5 借 624143
11 30 记-1 转账 150000 0 借 774143
11 30 记-1 转账 0 150000 借 624143
12 8 记-6 高速占地补偿 0 177721.8 借 446421.2
12 10 记-2 转账 0 150000 借 296421.2
12 10 记-2 转账 150000 0 借 446421.2
12 14 记-7 退回2024年各户0.8元没每亩小麦保险 0 413.73 借 446007.47
12 16 记-1 转账 0 100000 借 346007.47
12 16 记-1 转账 100000 0 借 446007.47
12 21 记-3 账户分段计息 71.49 0 借 446078.96
12 25 记-4 耕地保护激励资金 1440 0 借 447518.96
12 28 记-5 转账 0 74030.09 借 373488.87
12 28 记-5 转账 74030.09 0 借 447518.96
12 28 记-5 收入 0.91 0 借 447519.87
本期合计 1241837.03 1568858.73 借 447519.87
本年累计 6345946.62 5903946.7 借 447519.87
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