张岩寨村2024.7-9月份收支明细
来源：阎楼镇    作者：阎楼镇    日期：2024-10-10
银行存款收支公开榜
编制单位：赵岩寨村股份经济合作社
2024年07月 - 09月
单位:元
月 日 凭证字 摘要 收入 支出 方向 余额
期初余额 借 65834.78
7 1 记-1 热力管道青苗和附着物补偿价款 35575 0 借 101409.78
7 3 记-2 玉米保险 0 890.4 借 100519.38
7 3 记-3 冲3月份2号凭证 -500 0 借 100019.38
7 31 记-4 高速占地补偿 8.1 0 借 100027.48
7 31 记-5 结息 2.87 0 借 100030.35
8 6 记-5 上交银铃安康保险 0 3200 借 96830.35
8 31 记-1 高速占地补偿 56 0 借 96886.35
8 31 记-2 空调 、电缆、机井管等 0 3971 借 92915.35
8 31 记-3 上交平安家园保险 0 590 借 92325.35
8 31 记-4 上交银铃安康保险 0 2500 借 89825.35
9 21 记-1 账户分段计息 42.27 0 借 89867.62
9 30 记-2 2024年帮扶项目收益金 1198.43 0 借 91066.05
本期合计 36382.67 11151.4 借 91066.05
本年累计 535128.61 934725.4 借 91066.05
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