2024年8月大布乡东张村账目收支情况一览表
来源：大布乡
作者：大布乡
日期：2024-09-05
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：东张村股份经济合作社 |
| 2024年8月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
563713.3 |
| 8 |
6 |
记-1 |
阳谷县大布乡东张村雨水管道改造 |
0 |
14210 |
借 |
549503.3 |
| 8 |
31 |
记-2 |
退乡财政所 |
0 |
603997.8 |
贷 |
-54494.5 |
| 8 |
31 |
记-3 |
退东阳高速地上附属物款 |
0 |
1800 |
贷 |
-56294.5 |
| 8 |
31 |
记-4 |
资金转入村集体 |
0 |
1439357.74 |
贷 |
-1495652.24 |
| 8 |
31 |
记-4 |
资金转入村集体 |
1439357.74 |
0 |
贷 |
-56294.5 |
| 8 |
31 |
记-6 |
粮食收入交错张退回 |
-65000 |
0 |
贷 |
-121294.5 |
| 8 |
31 |
记-7 |
2023年9月结息 |
326.44 |
0 |
贷 |
-120968.06 |
| 8 |
31 |
记-7 |
2023年12月结息 |
219.03 |
0 |
贷 |
-120749.03 |
| 8 |
31 |
记-7 |
2024年1月份高速占地补偿 |
35775 |
0 |
贷 |
-84974.03 |
| 8 |
31 |
记-7 |
2023年8月收张有勇高速占地补偿 |
538060.1 |
0 |
借 |
453086.07 |
| 8 |
31 |
记-7 |
2024年6月 |
426.63 |
0 |
借 |
453512.7 |
| 8 |
31 |
记-7 |
2024年3月 |
463.4 |
0 |
借 |
453976.1 |
| 8 |
31 |
记-7 |
2024年7月24日高速占地补偿 |
603997.8 |
0 |
借 |
1057973.9 |
| 8 |
31 |
记-8 |
阳谷人民法院强制划款 |
0 |
205000 |
借 |
852973.9 |
| 8 |
31 |
记-8 |
手续费 |
0 |
63.5 |
借 |
852910.4 |
| 8 |
31 |
记-8 |
占地补偿 |
0 |
21260 |
借 |
831650.4 |
| 8 |
31 |
记-9 |
赵世元借款 |
0 |
1000000 |
贷 |
-168349.6 |
| 8 |
31 |
记-9 |
赵世元还款 |
1000000 |
0 |
借 |
831650.4 |
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本期合计 |
2553576.14 |
2285639.04 |
借 |
831650.4 |
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本年累计 |
2657567.33 |
2375864.8 |
借 |
831650.4 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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| 村会计： |
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