| 银行存款收支公开榜 | |||||||
| 编制单位：阳谷县张秋镇田堤口村股份经济合作社 | |||||||
| 2024年7月 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
| 期初余额 | 借 | 303703.29 | |||||
| 7 | 4 | 记-1 | 付农户2024年玉米保险费 | 0 | 19748.32 | 借 | 283954.97 |
| 7 | 16 | 记-2 | 付2023年村内修缮广场款 | 0 | 2554 | 借 | 281400.97 |
| 7 | 16 | 记-3 | 付2024年3月份村内修缮村委会厕所款 | 0 | 1615 | 借 | 279785.97 |
| 7 | 17 | 记-4 | 收国网汇通金财科技公司转光伏3701060385579收益款（村级光伏） | 3375.6 | 0 | 借 | 283161.57 |
| 7 | 31 | 记-5 | 付李丽梅垫付机井配套资金费用 | 0 | 4870 | 借 | 278291.57 |
| 本期合计 | 3375.6 | 28787.32 | 借 | 278291.57 | |||
| 本年累计 | 1538606.32 | 1512622.36 | 借 | 278291.57 | |||
| 理事长： | |||||||
| 监事长： | |||||||