| 银行存款收支公开榜 | |||||||
| 编制单位：阳谷县张秋镇五里营村股份经济合作社 | |||||||
| 2024年7月 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
| 期初余额 | 借 | 531582.28 | |||||
| 7 | 8 | 记-1 | 付农户2024年秋季水发集团承包耕地款 | 0 | 313722 | 借 | 217860.28 |
| 7 | 12 | 记-2 | 付2024年5月份整理村档案及修井用工款 | 0 | 2960 | 借 | 214900.28 |
| 7 | 29 | 记-4 | 付24年4-6月环境整治、清挖沟渠机械款 | 0 | 5640 | 借 | 209260.28 |
| 7 | 29 | 记-5 | 付24年6月份用零工款 | 0 | 2280 | 借 | 206980.28 |
| 7 | 29 | 记-6 | 付孟庆海垫付6-7月份路灯电费 | 0 | 1000 | 借 | 205980.28 |
| 本期合计 | 0 | 325602 | 借 | 205980.28 | |||
| 本年累计 | 646219.55 | 620177.75 | 借 | 205980.28 | |||
| 理事长： | |||||||
| 监事长： | |||||||