张秋镇西街村2024年7月份账目收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-08-04
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇西街村股份经济合作社 |
| 2024年7月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
343229.87 |
| 7 |
3 |
记-1 |
收成盛农业专业合作社转路灯维修款 |
2000 |
0 |
借 |
345229.87 |
| 7 |
19 |
记-2 |
收2022年11-12月及2023年水源井一级保护区占地补偿（错打） |
7805.83 |
0 |
借 |
353035.7 |
| 7 |
22 |
记-3 |
付24年7月姜营新区楼房下水道改造工料款 |
0 |
980 |
借 |
352055.7 |
| 7 |
22 |
记-4 |
付24年7月维修泵站大门款 |
0 |
1000 |
借 |
351055.7 |
| 7 |
22 |
记-5 |
付24年6月人居环境整治机械款 |
0 |
1080 |
借 |
349975.7 |
| 7 |
22 |
记-6 |
付王广豹代缴24年6月至7月西街路灯电费 |
0 |
945 |
借 |
349030.7 |
| 7 |
22 |
记-7 |
付西街村路灯维修工料款 |
0 |
2000 |
借 |
347030.7 |
| 7 |
25 |
记-8 |
收2022年11-12月及2023年水源井一级保护区占地补偿 |
4363.33 |
0 |
借 |
351394.03 |
| 7 |
25 |
记-9 |
退回错打水源地保护区占地补贴款 |
0 |
7805.83 |
借 |
343588.2 |
| |
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本期合计 |
14169.16 |
13810.83 |
借 |
343588.2 |
| |
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本年累计 |
286730.77 |
431497.63 |
借 |
343588.2 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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