博济桥街道东街小区2024年5月份账目收支明细表
来源：博济桥街道办事处    作者：博济桥街道办事处    日期：2024-06-11
博济桥街道东街小区2024年5月份账目收支明细表
单位：东街小区             
日期 凭证字 摘要 收入 支出 经办人
6 记-1 收北大合作医院还款22.04.16-22.06.15及房租22.06.16-22.08.15 120000 0 韩长忠
7 记-15 付办公楼四楼卫生间门一套款 0 650 韩长忠
7 记-16 付办公楼电路维修及灯笼等工料款 0 1513 韩长忠
7 记-17 付静安墓地苗木补植款 0 4620 韩长忠
7 记-18 付东街小区办公楼静安园用品款 0 4493 韩长忠
7 记-19 付静安墓地潜水泵一台款 0 560 韩长忠
7 记-20 付静安园水电设施改装用料款 0 4486 韩长忠
7 记-21 付24年度18-60岁安康保险补助款 0 7400 韩长忠
7 记-22 付静安园吊唁厅用音响4台款 0 3400 韩长忠
7 记-23 付静安园24.3月份电费 0 2599 韩长忠
7 记-24 付东街大棚1号房顶维修款 0 3600 韩长忠
8 记-9 收公墓管理费 郑淑芳 2000 0 韩长忠
10 记-5 收东街二队张存立静安园告别厅300 300 0 韩长忠
10 记-6 收陈仁阔静安园告别厅1800 1800 0 韩长忠
10 记-7 收王永军 骨灰存放费2*300=600 600 0 韩长忠
10 记-8 收王永军静安园告别厅1200餐厅120 1320 0 韩长忠
15 记-2 收得月楼房租24.05.01-24.05.31 10410 0 韩长忠
16 记-4 收董月明静安墓地管理费 2000 0 韩长忠
16 记-10 收刘保泰静安墓地管理费 2000 0 韩长忠
16 记-11 收李道全静安墓地管理费 2000 0 韩长忠
19 记-12 收刘全会告别厅及水晶棺使用费 2200 0 韩长忠
19 记-13 收孙燕军告别厅及水晶棺使用费 2200 0 韩长忠
19 记-14 收孙燕军骨灰存放费 300 0 韩长忠
20 记-3 收何国英静安园餐厅租赁费5.1-5.31 3000 0 韩长忠
29 记-25 付静安园消防器材一套款 0 4452 韩长忠
29 记-26 付静安园更衣室窗帘一套款 0 517 韩长忠
29 记-27 付红白理事中心静安园土地使用费 0 60000 韩长忠
29 记-28 付静安园保安服务费 0 21600 韩长忠
29 记-29 付静安园24年4月份电费 0 1363.4 韩长忠
29 记-30 付静安园用饮水机14台款 0 8358 韩长忠
29 记-31 付静安园餐厅用餐桌布40套款 0 3600 韩长忠
29 记-32 付静安园新增餐厅餐桌转盘4套款 0 2800 韩长忠
29 记-33 付静安园吊唁厅休息室值班室被褥一套款 0 4400 韩长忠
29 记-34 付蚊蝇药40斤款 0 4000 韩长忠
29 记-35 付办公楼静安园显示屏广告设计费 0 4870 韩长忠
29 记-36 付环境卫生治理消杀款 0 7000 韩长忠
29 记-37 付静安园餐厅工程款（三期） 0 218734 韩长忠
29 记-37 依据协议留取中心餐厅质保金 0 36059.17 韩长忠
29 记-37 依据协议留取中心餐厅质保金 36059.17 0 韩长忠
29 记-38 付静安园吊唁厅工程款（三期） 0 547222 韩长忠
29 记-38 依据协议对静安园（红白理事会中心）留取质保金 0 88183.02 韩长忠
29 记-38 依据协议对静安园（红白理事会中心）留取质保金 88183.02 0 韩长忠
30 记-39 发放中央府邸拆迁补偿款 0 210537 韩长忠
                                   本月余额：10083896.43

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