| 银行存款收支公开榜 | |||||||
| 编制单位：阳谷县张秋镇王营村股份经济合作社 | |||||||
| 2024年5月 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
| 期初余额 | 借 | 57306.23 | |||||
| 5 | 15 | 记-1 | 收灌渠两岸卖树分红款 | 27000 | 0 | 借 | 84306.23 |
| 5 | 16 | 记-2 | 付修建老林口袋公园涵洞石桌石凳等用料费用款 | 0 | 2630 | 借 | 81676.23 |
| 5 | 27 | 记-3 | 付机井换潜水泵及配件塑料出水口保护器款 | 0 | 3600 | 借 | 78076.23 |
| 5 | 27 | 记-4 | 付王太民垫付大队购买办公用品款 | 0 | 520 | 借 | 77556.23 |
| 5 | 27 | 记-5 | 收王营村土地租金（预付2024.05.30-2024.9.30玉米季地租62.5亩） | 29687.5 | 0 | 借 | 107243.73 |
| 本期合计 | 56687.5 | 6750 | 借 | 107243.73 | |||
| 本年累计 | 276631.92 | 199768.51 | 借 | 107243.73 | |||
| 理事长： | |||||||
| 监事长： | |||||||