| 银行存款收支公开榜 | |||||||
| 编制单位：阳谷县张秋镇上闸村股份经济合作社 | |||||||
| 2024年4月 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
| 期初余额 | 借 | 16774.44 | |||||
| 4 | 1 | 记-1 | 付上闸村2023年电料费用（维修费） | 0 | 2390 | 借 | 14384.44 |
| 4 | 1 | 记-2 | 收特高压塔基永久占地款 | 5875.2 | 0 | 借 | 20259.64 |
| 4 | 29 | 记-3 | 付上闸村修建胡同硬化款 | 0 | 7680 | 借 | 12579.64 |
| 本期合计 | 5875.2 | 10070 | 借 | 12579.64 | |||
| 本年累计 | 24672.4 | 15060.06 | 借 | 12579.64 | |||
| 理事长： | |||||||
| 监事长： | |||||||