博济桥街道东街小区2024年1月份账目收支明细表
来源：博济桥街道办事处    作者：博济桥街道办事处    日期：2024-04-08
博济桥街道东街小区2024年1月份账目收支明细表
单位：东街小区             
日期 凭证字 摘要 收入 支出 经办人
2 记-1 收静安墓地管理费（刘洪格） 8000 韩长忠
3 记-2 收刘慧大棚1号房租24.01.01-24.12.31 30000 韩长忠
3 记-3 收楼下1号魏兰君房租2024.01.01-24.06.30 15000 韩长忠
3 记-4 收路北2号靓丽女人房租2024.01.01-24.06.30 7625 韩长忠
4 记-5 收原双龙浴池房租24.01.01-24.12.31 165000 韩长忠
10 记-6 收刘开旺支付东街七组2023年地款利息 28800 韩长忠
10 记-7 收大棚3号房租24.01.01-24.12.31 48000 韩长忠
10 记-8 收楼下2号张之祥房租24.01.01-24.06.30 25000 韩长忠
19 记-9 静安园骨灰盒存放费24.01.15-25.01.16，胡洋亲属 300 韩长忠
19 记-10 收静安园场地使用费，逝者张善长 820 韩长忠
19 记-11 静安园场地使用费，逝者张宏 1540 韩长忠
25 记-13 发放党支部干部及田新华22年退休补助 120992 韩长忠
25 记-13 发放党支部干部及田新华22年退休补助 50080 韩长忠
25 记-24 付静安园餐桌餐椅款 68000 韩长忠
25 记-25 付60岁以上24年医疗保险返还 255840 韩长忠
25 记-26 发放男65岁女60岁以上人员补助 56600 韩长忠
25 记-28 发放干部遗属及孤寡残疾人员补助 4800 韩长忠
25 记-29 发放退休干部工资 160428 韩长忠
25 记-30 发放东街小区管理人员工资 77244 韩长忠
25 记-40 发放红白理事及静安墓地人员工资 31440 韩长忠
26 记-14 付各胡同太阳能灯125盏款 33700 韩长忠
26 记-15 付静安园门卫室电壶电锅款 488 韩长忠
26 记-16 付静安园23年11.12月电费 1499.98 韩长忠
26 记-17 付静安园吊唁厅风幕机4台款 3000 韩长忠
26 记-18 付静安园骨灰盒摆放架款 28000 韩长忠
26 记-20 付静安园窗帘款 25600 韩长忠
26 记-21 付静安园空调25台款 119999 韩长忠
26 记-22 付静安园牌匾电子屏字设计制作费 18518 韩长忠
26 记-23 付静安园厨房厨具一套款 67891 韩长忠
26 记-27 付80岁以上老人补助 32660 韩长忠
26 记-31 付办公楼23年下半年三四五楼电费 3166 韩长忠
26 记-32 付静安园吊唁厅办公家具款 2380 韩长忠
26 记-33 付静安园吊唁厅办公家具款 7590 韩长忠
26 记-34 付北大合作医院（40万本金）税款 19999.99 韩长忠
26 记-35 付中石油租金税款 7874.99 韩长忠
26 记-36 付合作社印花税 130 韩长忠
26 记-37 付北大合作医院房租及还款税款 16999.99 韩长忠
26 记-38 七组23年度资金分配 27000 韩长忠
29 记-19 付静安园电脑打印机监控款 24710 韩长忠
30 记-12 收2023年下半年占地补偿 4320 韩长忠
30 记-12 收2023年下半年占地补偿 64800 韩长忠
30 记-39 付如家宾馆房屋检测费 2000 韩长忠
                                   本月余额：11693929.99

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