阎楼镇关庄村2024年1-3月份收支明细表
来源：阎楼镇
作者：阎楼镇
日期：2024-04-07
|
| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：关庄村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
| |
|
|
期初余额 |
|
|
借 |
70624.58 |
| 1 |
22 |
记-5 |
收财所退回小麦保险资金 |
1117.28 |
0 |
借 |
71741.86 |
| 1 |
25 |
记-6 |
预存自来水表费 |
13000 |
0 |
借 |
84741.86 |
| 1 |
26 |
记-7 |
收高铁占地补偿 |
3736.8 |
0 |
借 |
88478.66 |
| 1 |
31 |
记-1 |
农户归还环卫费 |
28660 |
0 |
借 |
117138.66 |
| 1 |
31 |
记-2 |
农户归还小麦保险费 |
9496.88 |
0 |
借 |
126635.54 |
| 1 |
31 |
记-3 |
农户归还2023年水费 |
73990 |
0 |
借 |
200625.54 |
| 1 |
31 |
记-4 |
小麦良种推广费 |
806.5 |
0 |
借 |
201432.04 |
| 1 |
31 |
记-8 |
付办公室改造、清理河道、安装空调等 |
0 |
52920 |
借 |
148512.04 |
| 2 |
2 |
记-1 |
青苗及占地赔偿款 |
2560 |
0 |
借 |
151072.04 |
| 2 |
6 |
记-2 |
付挖掘机、建厕所、高铁占地补偿等费用 |
0 |
18250.8 |
借 |
132821.24 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
67.36 |
0 |
借 |
132888.6 |
| |
|
|
本期合计 |
133434.82 |
71170.8 |
借 |
132888.6 |
| |
|
|
本年累计 |
133434.82 |
71170.8 |
借 |
132888.6 |
| 理事长： |
|
|
|
|
|
| 监事长： |
|
|
|
|
|
