阎楼镇吴海村2024年1-3月份收支明细表
来源：阎楼镇
作者：阎楼镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：吴海村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
680997.35 |
| 1 |
22 |
记-1 |
收财所退回小麦保险资金 |
534.4 |
0 |
借 |
681531.75 |
| 2 |
2 |
记-1 |
付下水道用料、老人节福利、办公费等 |
0 |
97406 |
借 |
584125.75 |
| 2 |
2 |
记-2 |
代山东祥光集团有限公司付占地款 |
475426.06 |
0 |
借 |
1059551.81 |
| 2 |
2 |
记-3 |
代阳谷祥光热电有限公司付占地款 |
2805.77 |
0 |
借 |
1062357.58 |
| 2 |
4 |
记-4 |
秋季电厂占地补偿款 |
198382.8 |
0 |
借 |
1260740.38 |
| 3 |
12 |
记-2 |
付占地补偿、修下水道及人工费 |
0 |
780170 |
借 |
480570.38 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收村卖树款 |
58500 |
0 |
借 |
539070.38 |
| 3 |
21 |
记-3 |
收银行结息 |
480.77 |
0 |
借 |
539551.15 |
| |
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本期合计 |
736129.8 |
877576 |
借 |
539551.15 |
| |
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本年累计 |
736129.8 |
877576 |
借 |
539551.15 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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