张秋镇党街村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-04-07
|
| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇党街村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
| |
|
|
期初余额 |
|
|
借 |
257843 |
| 1 |
16 |
记-2 |
付党街村购买电脑款 |
0 |
2650 |
借 |
255193 |
| 1 |
16 |
记-3 |
付村东排灌沟挖掘机工时款 |
0 |
2880 |
借 |
252313 |
| 1 |
16 |
记-4 |
付党安胜垫办公室及路灯电费款 |
0 |
2000 |
借 |
250313 |
| 1 |
27 |
记-1 |
退回财所组织运转经费 |
0 |
7302.7 |
借 |
243010.3 |
| 1 |
30 |
记-5 |
付挖村东排水沟占农户蒜地补偿款 |
0 |
6400 |
借 |
236610.3 |
| 2 |
5 |
记-2 |
付农户2023年沉砂池占地补偿款 |
0 |
5527 |
借 |
231083.3 |
| 2 |
29 |
记-1 |
收2023年度沉沙池占地补偿款 |
5527 |
0 |
借 |
236610.3 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
129.16 |
0 |
借 |
236739.46 |
| 3 |
25 |
记-2 |
集体资金支付农户2024年卫生费 |
0 |
12320 |
借 |
224419.46 |
| 3 |
25 |
记-3 |
付排灌闸电路工程工料款 |
0 |
2900 |
借 |
221519.46 |
| |
|
|
本期合计 |
5527 |
26759.7 |
借 |
236610.3 |
| |
|
|
本年累计 |
5527 |
26759.7 |
借 |
236610.3 |
| 理事长： |
|
|
|
|
|
| 监事长： |
|
|
|
|
|
