张秋镇窟窿石村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇窟窿石街村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
209472.25 |
| 1 |
16 |
记-4 |
退还李连义和杨红梅公益事业捐款 |
0 |
40000 |
借 |
169472.25 |
| 1 |
27 |
记-3 |
退回财所组织运转经费 |
0 |
2956.4 |
借 |
166515.85 |
| 1 |
29 |
记-2 |
因广场舞培训受伤付李连涛垫付孟现金医药费 |
0 |
1461.94 |
借 |
165053.91 |
| 1 |
30 |
记-1 |
2023年度扶贫道占地款 |
170 |
0 |
借 |
165223.91 |
| 2 |
1 |
记-1 |
付村北沟渠占地补偿 |
0 |
2955 |
借 |
162268.91 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
92.92 |
0 |
借 |
162361.83 |
| 3 |
25 |
记-2 |
集体资金支付农户2024年卫生费 |
0 |
15920 |
借 |
146441.83 |
| 3 |
25 |
记-3 |
付李连涛垫付2024.3月办公场所电费 |
0 |
1000 |
借 |
145441.83 |
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本期合计 |
170 |
47373.34 |
借 |
162268.91 |
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本年累计 |
170 |
47373.34 |
借 |
162268.91 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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