张秋镇田堤口村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇田堤口村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
|
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借 |
252307.61 |
| 1 |
3 |
记-3 |
2024年度新好农牧有限公司占地补偿款 |
1350484.32 |
0 |
借 |
1602791.93 |
| 1 |
4 |
记-8 |
付2024年新好农牧占地款 |
0 |
1324400 |
借 |
278391.93 |
| 1 |
5 |
记-1 |
收刘海芹、田思月等分交垫付水费款归还村集体收入 |
40000 |
0 |
借 |
318391.93 |
| 1 |
5 |
记-2 |
收张秋丽等分交垫付水费归还村集体收入 |
20315.68 |
0 |
借 |
338707.61 |
| 1 |
8 |
记-4 |
2024年麦季田思国承包地款 |
51685.5 |
0 |
借 |
390393.11 |
| 1 |
8 |
记-5 |
暂收2024年麦季田思国小麦保险 |
651.24 |
0 |
借 |
391044.35 |
| 1 |
19 |
记-7 |
付农户2024麦季田思国承包地租金 |
0 |
48843 |
借 |
342201.35 |
| 1 |
22 |
记-6 |
退回田思恒错打麦季小麦保险 |
0 |
651.24 |
借 |
341550.11 |
| 1 |
29 |
记-9 |
付2023年村级光伏租赁农户房顶租金 |
0 |
2000 |
借 |
339550.11 |
| 1 |
30 |
记-10 |
退回财所组织运转经费 |
0 |
2563 |
借 |
336987.11 |
| 1 |
30 |
记-11 |
付2023年度村文具办公用品款 |
0 |
1858.4 |
借 |
335128.71 |
| 2 |
4 |
记-2 |
付田育伟垫付购买文艺秧歌服和鼓棒款 |
0 |
750 |
借 |
334378.71 |
| 2 |
4 |
记-3 |
付清淤用机动三轮车工款 |
0 |
7680 |
借 |
326698.71 |
| 2 |
4 |
记-4 |
付用挖掘机扒危房用工款 |
0 |
3800 |
借 |
322898.71 |
| 2 |
4 |
记-5 |
付清除图版用机械费 |
0 |
4500 |
借 |
318398.71 |
| 2 |
8 |
记-1 |
付春节慰问80岁以上老人购买面粉款 |
0 |
2200 |
借 |
316198.71 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
177.4 |
0 |
借 |
316376.11 |
| 3 |
25 |
记-2 |
集体资金支付农户24年卫生费 |
0 |
47340 |
借 |
269036.11 |
| |
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本期合计 |
1463136.74 |
1399245.64 |
借 |
316198.71 |
| |
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本年累计 |
1463136.74 |
1399245.64 |
借 |
316198.71 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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