张秋镇杨堤口村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇杨堤口村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
151662.52 |
| 1 |
2 |
记-1 |
杨献存2024年土地租金 |
4000 |
0 |
借 |
155662.52 |
| 1 |
8 |
记-5 |
付22年10月至23年底办公室路灯电费款 |
0 |
1087.89 |
借 |
154574.63 |
| 1 |
8 |
记-6 |
安装一套监控设备费用 |
0 |
2935 |
借 |
151639.63 |
| 1 |
8 |
记-7 |
付办公室购买笔 胶水 红纸等用品款 |
0 |
950 |
借 |
150689.63 |
| 1 |
11 |
记-2 |
2024年度新好农牧有限公司占地补偿款 |
77602 |
0 |
借 |
228291.63 |
| 1 |
19 |
记-8 |
付2023年制作标识牌及条幅办公印刷品款 |
0 |
1238 |
借 |
227053.63 |
| 1 |
19 |
记-10 |
付办公室路面硬化用砖费 |
0 |
2880.52 |
借 |
224173.11 |
| 1 |
29 |
记-9 |
退回财所组织运转经费 |
0 |
9121.6 |
借 |
215051.51 |
| 1 |
30 |
记-3 |
付维修路灯费 |
0 |
2977.48 |
借 |
212074.03 |
| 1 |
30 |
记-4 |
付环境卫生整治机械费 |
0 |
6850 |
借 |
205224.03 |
| 2 |
1 |
记-2 |
付更换路灯线路及环境整治22年-23年村出杂工款 |
0 |
8704 |
借 |
196520.03 |
| 2 |
5 |
记-1 |
付80岁以上老人购买慰问品款 |
0 |
660 |
借 |
195860.03 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
102.21 |
0 |
借 |
195962.24 |
| 3 |
25 |
记-3 |
集体资金支付农户24年卫生费 |
0 |
12920 |
借 |
183042.24 |
| 3 |
25 |
记-4 |
付孟红娟垫付2024年3月路灯及办公室电费 |
0 |
600 |
借 |
182442.24 |
| 3 |
29 |
记-2 |
付修路路基垫土土方款 |
0 |
4406.4 |
借 |
178035.84 |
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本期合计 |
81602 |
37404.49 |
借 |
195860.03 |
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本年累计 |
81602 |
37404.49 |
借 |
195860.03 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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