张秋镇窦营村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇    作者：张秋镇    日期：2024-04-07
银行存款收支公开榜
编制单位：阳谷县张秋镇窦营村股份经济合作社
2024年01月 - 03月
单位:元
月 日 凭证字 摘要 收入 支出 方向 余额
　 　 　 期初余额 　 　 借 500766.01
1 5 记-1 付2024年麦季水发集团土地流转款 0 297670.5 借 203095.51
1 31 记-2 退回财所组织运转经费 0 11823.1 借 191272.41
2 4 记-4 付2022年环境整治村内绿化购买树苗款 0 18420 借 172852.41
2 6 记-3 付农户2023年沉砂池占地补偿款 0 187954.81 贷 -15102.4
2 8 记-2 付2019年环境整治挡土墙建设部分欠款 0 28682.78 贷 -43785.18
2 8 记-5 付打印复印材料及制作宣传图版款 0 4428 贷 -48213.18
2 8 记-6 付刘继月小堤外灌溉设施维修费 0 7996 贷 -56209.18
2 29 记-1 收2023年度沉沙池占地补偿款 428207 0 借 371997.82
3 5 记-3 付2019年环境整治胡同硬化项目款 0 27586.65 借 344411.17
3 9 记-2 收卖树款 37249 0 借 381660.17
3 21 记-1 收银行结息 189.72 0 借 381849.89
3 25 记-4 集体资金支付农户2024年卫生费 0 31200 借 350649.89
　 　 　 本期合计 428207 556975.19 借 371997.82
　 　 　 本年累计 428207 556975.19 借 371997.82
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