张秋镇五里营村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇五里营村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
| |
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期初余额 |
|
|
借 |
179938.48 |
| 1 |
5 |
记-9 |
付陈伟红1-6月份修路口挖沟村内环卫等款 |
0 |
11325 |
借 |
168613.48 |
| 1 |
5 |
记-10 |
付村内环境整治修路肩等费用 |
0 |
11775 |
借 |
156838.48 |
| 1 |
15 |
记-1 |
收2024年李文泉坑塘租金 |
1000 |
0 |
借 |
157838.48 |
| 1 |
15 |
记-2 |
收2024年姚忠磊假发厂租金 |
5000 |
0 |
借 |
162838.48 |
| 1 |
19 |
记-8 |
付孟庆海垫付2023年3-12月路灯电费 |
0 |
2600 |
借 |
160238.48 |
| 1 |
23 |
记-4 |
付23年10-12月社保卡认证等零工款 |
0 |
6870 |
借 |
153368.48 |
| 1 |
23 |
记-5 |
付23年7-9月打草及清理运输装车等零工款 |
0 |
7355 |
借 |
146013.48 |
| 1 |
23 |
记-6 |
付23年清理垃圾等费用 |
0 |
5680 |
借 |
140333.48 |
| 1 |
23 |
记-7 |
付23年1-3月排查房屋等零工款 |
0 |
5140 |
借 |
135193.48 |
| 1 |
29 |
记-3 |
退回财所组织运转经费 |
0 |
857.3 |
借 |
134336.18 |
| 2 |
4 |
记-5 |
付农户2023年沉砂池占地补偿款 |
0 |
159770.65 |
贷 |
-25434.47 |
| 2 |
5 |
记-2 |
付打印复印材料和购买办公用品款 |
0 |
3777.4 |
贷 |
-29211.87 |
| 2 |
5 |
记-3 |
付购买喇叭变压器话筒读卡器款 |
0 |
1350 |
贷 |
-30561.87 |
| 2 |
5 |
记-4 |
付维修路灯费 |
0 |
2701 |
贷 |
-33262.87 |
| 2 |
29 |
记-1 |
收2023年度沉沙池占地补偿款 |
308833 |
0 |
借 |
275570.13 |
| 3 |
14 |
记-4 |
付2023年度挖沟修路占压地款 |
0 |
6504.4 |
借 |
269065.73 |
| 3 |
19 |
记-2 |
付陈庆修垫付电脑复印机维修款 |
0 |
500 |
借 |
268565.73 |
| 3 |
19 |
记-3 |
付五里营村请剧团元宵节文体活动款 |
0 |
4600 |
借 |
263965.73 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
121.69 |
0 |
借 |
264087.42 |
| 3 |
25 |
记-5 |
集体资金支付2024年度卫生费 |
0 |
42600 |
借 |
221487.42 |
| |
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本期合计 |
314833 |
219201.35 |
借 |
275570.13 |
| |
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本年累计 |
314833 |
219201.35 |
借 |
275570.13 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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