张秋镇董营村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇董营村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
274513.96 |
| 1 |
2 |
记-4 |
付2021年美化乡村环境用树苗款 |
0 |
26400 |
借 |
248113.96 |
| 1 |
22 |
记-1 |
付2019-2023年12月路灯电费 |
0 |
17259.35 |
借 |
230854.61 |
| 1 |
22 |
记-6 |
付2018-2023年修路占地补偿款 |
0 |
6156 |
借 |
224698.61 |
| 1 |
29 |
记-5 |
退回财所组织运转经费 |
0 |
16805.4 |
借 |
207893.21 |
| 1 |
31 |
记-2 |
付打捞渔网经济普查及修建体育器材等用工款 |
0 |
6955 |
借 |
200938.21 |
| 1 |
31 |
记-3 |
付23年村内环境整治包路肩用土等机械款 |
0 |
6969 |
借 |
193969.21 |
| 2 |
2 |
记-3 |
二次补发大捞渔网经济普查及修建体育器材等用工款 |
0 |
300 |
借 |
193669.21 |
| 2 |
8 |
记-4 |
付23年春节慰问品、面条、面粉款 |
0 |
2652 |
借 |
191017.21 |
| 2 |
19 |
记-2 |
付农户2023年沉砂池占地补偿款 |
0 |
191234.08 |
贷 |
-216.87 |
| 2 |
29 |
记-1 |
收2023年度沉沙池占地补偿款 |
308355 |
0 |
借 |
308138.13 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
170.68 |
0 |
借 |
308308.81 |
| |
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本期合计 |
308355 |
274730.83 |
借 |
308138.13 |
| |
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本年累计 |
308355 |
274730.83 |
借 |
308138.13 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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