张秋镇王营村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇王营村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
30380.32 |
| 1 |
27 |
记-5 |
退回财所组织运转经费 |
0 |
5347.7 |
借 |
25032.62 |
| 1 |
30 |
记-1 |
付22年7月至24年1月服务室电费款 |
0 |
4030.74 |
借 |
21001.88 |
| 1 |
30 |
记-2 |
付村外路包路肩及拉土用挖土机款 |
0 |
5400 |
借 |
15601.88 |
| 1 |
30 |
记-3 |
付王继森垫付修下水道购买螺旋波纹管款 |
0 |
1320 |
借 |
14281.88 |
| 1 |
30 |
记-4 |
付广场占地五年及泵站占地两年补偿款 |
0 |
2843.2 |
借 |
11438.68 |
| 1 |
30 |
记-6 |
付打捞渔网、环境整治、修口袋公园垒老林石碑人工费 |
0 |
5760 |
借 |
5678.68 |
| 2 |
4 |
记-3 |
付春节敬爱老人活动购买物资款 |
0 |
2392 |
借 |
3286.68 |
| 2 |
9 |
记-2 |
付农户2023年沉砂池农户占地补粮款 |
0 |
149451.54 |
贷 |
-146164.86 |
| 2 |
29 |
记-1 |
收2023年度沉沙池占地补偿款 |
219908 |
0 |
借 |
73743.14 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
36.42 |
0 |
借 |
73779.56 |
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本期合计 |
219908 |
176545.18 |
借 |
73743.14 |
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本年累计 |
219908 |
176545.18 |
借 |
73743.14 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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