张秋镇许楼村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇许楼村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
53085.46 |
| 1 |
12 |
记-3 |
付新广场用工及健材安装用工款 |
0 |
4800 |
借 |
48285.46 |
| 1 |
18 |
记-1 |
许楼村集体大棚租金 |
1700 |
0 |
借 |
49985.46 |
| 1 |
19 |
记-4 |
付许书凯垫付村集体21-23年水费 |
0 |
8426 |
借 |
41559.46 |
| 1 |
27 |
记-6 |
退回财所组织运转经费 |
0 |
7984.7 |
借 |
33574.76 |
| 1 |
29 |
记-5 |
付维修路灯用工款 |
0 |
1300 |
借 |
32274.76 |
| 1 |
30 |
记-2 |
付租赁许书杰房屋作为村支部办公室款 |
0 |
2000 |
借 |
30274.76 |
| 2 |
1 |
记-1 |
付2023年人居环境机械费 |
0 |
4732 |
借 |
25542.76 |
| 2 |
1 |
记-2 |
付23年泵站占地补偿款 |
0 |
1500 |
借 |
24042.76 |
| 2 |
1 |
记-3 |
付2023补修自来水管道上铺花砖用工款 |
0 |
1700 |
借 |
22342.76 |
| 2 |
1 |
记-4 |
付许书凯垫付更换16个路灯和1个灯杆款 |
0 |
1545 |
借 |
20797.76 |
| 3 |
6 |
记-2 |
付许书凯垫付2021至2024年1月村路灯及办公电费 |
0 |
1525.51 |
借 |
19272.25 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
17.47 |
0 |
借 |
19289.72 |
| |
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本期合计 |
1700 |
33987.7 |
借 |
20797.76 |
| |
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本年累计 |
1700 |
33987.7 |
借 |
20797.76 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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