张秋镇西沙村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇西沙村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
|
|
借 |
224558.45 |
| 1 |
9 |
记-1 |
2023年度景阳冈占地补偿款 |
91056 |
0 |
借 |
315614.45 |
| 1 |
29 |
记-4 |
付农户村西挖沟渠占地补偿款 |
0 |
2707 |
借 |
312907.45 |
| 1 |
30 |
记-5 |
付2023年张倩垫付村集体用电款 |
0 |
1970.31 |
借 |
310937.14 |
| 1 |
30 |
记-6 |
退回财所组织运转经费 |
0 |
10571.1 |
借 |
300366.04 |
| 1 |
30 |
记-7 |
付金属制品标示牌及电子屏等款 |
0 |
2631.24 |
借 |
297734.8 |
| 1 |
30 |
记-8 |
付村集体用控制器及红漆等款 |
0 |
988.5 |
借 |
296746.3 |
| 1 |
30 |
记-9 |
付西沙村貌提升款 |
0 |
4900 |
借 |
291846.3 |
| 1 |
30 |
记-10 |
付2023年西沙村办公用品 |
0 |
837.5 |
借 |
291008.8 |
| 1 |
31 |
记-2 |
付2023年村内环境整治用挖掘机款 |
0 |
6750 |
借 |
284258.8 |
| 1 |
31 |
记-3 |
付房屋排查、下载反诈APP等用工款 |
0 |
4940 |
借 |
279318.8 |
| 2 |
1 |
记-1 |
二次补发西沙村2023年出工款 |
0 |
220 |
借 |
279098.8 |
| 3 |
1 |
记-2 |
收2023年村东门市土地占用租金 |
9150 |
0 |
借 |
288248.8 |
| 3 |
1 |
记-3 |
收2024年春节沙土坑土地占用租金 |
2000 |
0 |
借 |
290248.8 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
147.93 |
0 |
借 |
290396.73 |
| 3 |
25 |
记-4 |
集体资金支付农户2024年卫生费 |
0 |
19120 |
借 |
271276.73 |
| |
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本期合计 |
91056 |
36515.65 |
借 |
279098.8 |
| |
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本年累计 |
91056 |
36515.65 |
借 |
279098.8 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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