张秋镇翁庄村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇翁庄村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
|
|
借 |
12340.78 |
| 1 |
8 |
记-1 |
收陈德珠四荒地租金 |
200 |
0 |
借 |
12540.78 |
| 1 |
8 |
记-2 |
收张桂环2023年土地租金 |
25000 |
0 |
借 |
37540.78 |
| 1 |
8 |
记-3 |
收陈衍红2023年土地租金 |
22000 |
0 |
借 |
59540.78 |
| 1 |
8 |
记-4 |
收陈德柱四荒地租金 |
100 |
0 |
借 |
59640.78 |
| 1 |
16 |
记-5 |
付办公用品款 |
0 |
610 |
借 |
59030.78 |
| 1 |
16 |
记-6 |
付村规民约牌子及办公室安装电子屏款 |
0 |
2431.24 |
借 |
56599.54 |
| 1 |
26 |
记-7 |
付清理垃圾平整路边用机械款 |
0 |
2040 |
借 |
54559.54 |
| 1 |
26 |
记-8 |
退回翁庄村组织运转经费 |
0 |
1075.5 |
借 |
53484.04 |
| 1 |
26 |
记-9 |
付挖机井填井坑和扒地头用机械款 |
0 |
1575 |
借 |
51909.04 |
| 1 |
26 |
记-10 |
付2023年除草用除草剂款 |
0 |
820 |
借 |
51089.04 |
| 1 |
26 |
记-11 |
付陈庆堂垫付2023年小区路灯电费款 |
0 |
318.62 |
借 |
50770.42 |
| 1 |
26 |
记-12 |
付春节为村80岁以上老人发放慰问品款 |
0 |
980 |
借 |
49790.42 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
23.35 |
0 |
借 |
49813.77 |
| 3 |
25 |
记-2 |
集体资金支付农户24年卫生费 |
0 |
8200 |
借 |
41613.77 |
| |
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本期合计 |
47300 |
9850.36 |
借 |
49790.42 |
| |
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本年累计 |
47300 |
9850.36 |
借 |
49790.42 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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