张秋镇花园村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇花园村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
36726.72 |
| 1 |
9 |
记-1 |
2023年度景阳冈占地补偿款 |
370608 |
0 |
借 |
407334.72 |
| 1 |
26 |
记-2 |
付打机井配套资金 |
0 |
24350 |
借 |
382984.72 |
| 1 |
26 |
记-3 |
付打井挖坑及清垃圾用挖掘机款 |
0 |
2880 |
借 |
380104.72 |
| 1 |
26 |
记-4 |
退回财所组织运转经费 |
0 |
3265.4 |
借 |
376839.32 |
| 1 |
26 |
记-5 |
付23年路灯电费 |
0 |
1782.55 |
借 |
375056.77 |
| 1 |
26 |
记-6 |
付2023年 景阳冈占地分红款 |
0 |
340531 |
借 |
34525.77 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
55.79 |
0 |
借 |
34581.56 |
| 3 |
25 |
记-2 |
集体资金支付农户2024年卫生费 |
0 |
16920 |
借 |
17661.56 |
| |
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本期合计 |
370608 |
372808.95 |
借 |
34525.77 |
| |
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本年累计 |
370608 |
372808.95 |
借 |
34525.77 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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