张秋镇城坡村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇城坡村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
5778.4 |
| 1 |
30 |
记-1 |
退回财所组织运转经费 |
0 |
730.5 |
借 |
5047.9 |
| 2 |
1 |
记-3 |
付刘福兰垫付购买办公用品款 |
0 |
400 |
借 |
4647.9 |
| 2 |
6 |
记-2 |
付购买大喇叭及维修扩大器费用 |
0 |
443 |
借 |
4204.9 |
| 2 |
29 |
记-1 |
收2023年度沉沙池占地补偿款 |
30971 |
0 |
借 |
35175.9 |
| 3 |
2 |
记-2 |
收彭广波土地流转服务费 |
5000 |
0 |
借 |
40175.9 |
| 3 |
2 |
记-3 |
收旧学校承包费 |
3000 |
0 |
借 |
43175.9 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
12.41 |
0 |
借 |
43188.31 |
| 3 |
21 |
记-4 |
付农户2023年沉砂池占地补偿款 |
0 |
30929.75 |
借 |
12258.56 |
| |
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本期合计 |
30971 |
1573.5 |
借 |
35175.9 |
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本年累计 |
30971 |
1573.5 |
借 |
35175.9 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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