张秋镇北街村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇北街村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
36388.39 |
| 1 |
7 |
记-1 |
收村民卫生费和平安家园险偿还村集体垫付款 |
31140 |
0 |
借 |
67528.39 |
| 1 |
13 |
记-2 |
付北街村路灯电费 |
0 |
500 |
借 |
67028.39 |
| 1 |
13 |
记-3 |
付北街村2022年临街墙整修款 |
0 |
2095 |
借 |
64933.39 |
| 1 |
13 |
记-4 |
付北街村2022年自来水屋整修款 |
0 |
4680 |
借 |
60253.39 |
| 1 |
13 |
记-5 |
付北街村2022年陈家大院整治用料款 |
0 |
1394 |
借 |
58859.39 |
| 1 |
13 |
记-6 |
付北街村2022年电缆挖沟硬化款 |
0 |
7600 |
借 |
51259.39 |
| 1 |
13 |
记-8 |
付24年1月清理垃圾及平整广场用挖掘机款 |
0 |
3000 |
借 |
48259.39 |
| 1 |
26 |
记-7 |
退回北街组织运转经费 |
0 |
967.9 |
借 |
47291.49 |
| 3 |
3 |
记-2 |
收赵广训土地服务费 |
5000 |
0 |
借 |
52291.49 |
| 3 |
4 |
记-3 |
收康宾土地服务费 |
2500 |
0 |
借 |
54791.49 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
25.57 |
0 |
借 |
54817.06 |
| 3 |
25 |
记-4 |
垫付2024年农户卫生费 |
0 |
27740 |
借 |
27077.06 |
| |
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本期合计 |
31140 |
20236.9 |
借 |
47291.49 |
| |
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本年累计 |
31140 |
20236.9 |
借 |
47291.49 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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