张秋镇西街村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇西街村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
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借 |
488355.06 |
| 1 |
26 |
记-1 |
发放姜营村农户2023年水发土地承包费 |
0 |
133443 |
借 |
354912.06 |
| 1 |
26 |
记-3 |
付2023年办公用品款 |
0 |
650 |
借 |
354262.06 |
| 1 |
26 |
记-4 |
付挂彩灯，制作防溺水牌和木牌子款 |
0 |
2000 |
借 |
352262.06 |
| 1 |
26 |
记-5 |
付党员承诺公示栏照片款 |
0 |
435 |
借 |
351827.06 |
| 1 |
26 |
记-6 |
退回财所组织运转经费 |
0 |
2153.8 |
借 |
349673.26 |
| 1 |
26 |
记-7 |
付王广豹代交村路灯电费款 |
0 |
2025 |
借 |
347648.26 |
| 1 |
29 |
记-2 |
付2023年人居环境整治人工款 |
0 |
9780 |
借 |
337868.26 |
| 2 |
26 |
记-1 |
收马洪刚等6人土地流转服务费 |
30450 |
0 |
借 |
368318.26 |
| 3 |
4 |
记-2 |
付春节给高龄老人和60以上军人慰问品款 |
0 |
9000 |
借 |
359318.26 |
| 3 |
19 |
记-3 |
付王广豹代缴路灯电费款 |
0 |
2416 |
借 |
356902.26 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
214.67 |
0 |
借 |
357116.93 |
| |
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本期合计 |
30450 |
150486.8 |
借 |
368318.26 |
| |
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本年累计 |
30450 |
150486.8 |
借 |
368318.26 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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