张秋镇东街村2024年1-3月份收支明细表
来源：张秋镇
作者：张秋镇
日期：2024-04-07
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| 银行存款收支公开榜 |
| 编制单位：阳谷县张秋镇东街村股份经济合作社 |
| 2024年01月 - 03月 |
| 单位:元 |
| 月 |
日 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
方向 |
余额 |
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期初余额 |
|
|
借 |
684153.32 |
| 1 |
12 |
记-2 |
付2022年疫情防控值班款 |
0 |
8500 |
借 |
675653.32 |
| 1 |
26 |
记-1 |
退回财所组织运转经费 |
0 |
880.7 |
借 |
674772.62 |
| 2 |
4 |
记-2 |
付农户2023年沉砂池占地补偿款 |
0 |
479722.04 |
借 |
195050.58 |
| 2 |
4 |
记-3 |
付维修路灯材料和工时费 |
0 |
3107.4 |
借 |
191943.18 |
| 2 |
4 |
记-4 |
付2023架低压线、占用农户宅基补偿款 |
0 |
276 |
借 |
191667.18 |
| 2 |
4 |
记-5 |
付2023年度路灯维修工时费 |
0 |
1200 |
借 |
190467.18 |
| 2 |
4 |
记-6 |
付2023年度整理各种资料工时费 |
0 |
2650 |
借 |
187817.18 |
| 2 |
29 |
记-1 |
收2023年沉沙池占地补偿款 |
684531 |
0 |
借 |
872348.18 |
| 3 |
7 |
记-8 |
退回戊己山土地承包款 |
0 |
500 |
借 |
871848.18 |
| 3 |
7 |
记-10 |
付光伏发电维修款（光伏收益支付） |
0 |
1496 |
借 |
870352.18 |
| 3 |
8 |
记-5 |
收国网汇通金财科技有限公司转光伏收益 |
477.83 |
0 |
借 |
870830.01 |
| 3 |
19 |
记-2 |
收马树超坑塘承包费 |
405 |
0 |
借 |
871235.01 |
| 3 |
19 |
记-3 |
收马明飞坑塘承包费 |
300 |
0 |
借 |
871535.01 |
| 3 |
19 |
记-4 |
收陈修芳坑塘承包费 |
292.5 |
0 |
借 |
871827.51 |
| 3 |
19 |
记-6 |
收李贵禄坑塘承包费 |
525 |
0 |
借 |
872352.51 |
| 3 |
21 |
记-1 |
收银行结息 |
420.72 |
0 |
借 |
872773.23 |
| 3 |
25 |
记-9 |
集体资金支付农户2024年卫生费 |
0 |
30460 |
借 |
842313.23 |
| 3 |
31 |
记-7 |
收国网汇通金财科技有限公司转光伏电费 |
612.1 |
0 |
借 |
842925.33 |
| |
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本期合计 |
684531 |
496336.14 |
借 |
872348.18 |
| |
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本年累计 |
684531 |
496336.14 |
借 |
872348.18 |
| 理事长： |
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| 监事长： |
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